Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
- WKN
- A2PFW7
- ISIN
- LU1573965529
•
8,676 EUR
-0,040 EUR-0,46 %
Geld
8,676 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,026 USD |
02.09.2025 Ausschüttend | 0,028 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,027 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ABN AMRO FUNDING USA LLC 10/01/2025 CPD | 1,42 % |
| BANK OF MONTREAL 10/01/2025 CPD | 1,19 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 12/15/2025 AGIF SOFRRATE + 0.0 Anleihe · ISIN US3130B5UX49 · | 1,02 % |
| GOVERNMENT OF CANADA 11/03/2025 CPD Anleihe · ISIN US13508TY346 · | 0,96 % |
| GOVERNMENT OF CANADA 10/24/2025 CPD Anleihe · ISIN US13508TXQ48 · | 0,96 % |
| APPLE INC 10/28/2025 CPD Anleihe · ISIN US03785DXU52 · | 0,93 % |
| USA 25/25 ZO | 0,91 % |
| DNB BANK ASA 10/06/2025 CPD 144A | 0,91 % |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 10/02/2025 CPD | 0,91 % |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/NEW YORK CDI Anleihe · ISIN US22536JM367 · | 0,91 % |
| Summe: | 10,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Stammdaten zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,17 Mrd. USD1,85 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,49 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,56 % | 0,49 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,04 % | -0,07 % | -1,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,16 | 10,17 | 10,18 | 10,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 9,79 | 9,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,08 | 9,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - F USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,73 % | +0,25 % | -4,16 % | -7,54 % | +9,78 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,24 % | +10,90 % | +0,65 % | +6,67 % | +6,13 % | -8,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +2,31 % | +3,06 % | +6,50 % | +4,37 % | – |
| Excess Return | +0,68 % | +2,73 % | +5,41 % | +13,86 % | +11,12 % | – |