Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

ISIN

10,197 EUR
+0,014 EUR+0,14 %
Geld
10,197 EUR
Brief
10,197 EUR
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Fondsvolumen
2,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
PROVINCE OF QUEBEC CANADA 09/10/2026 CPD
Anleihe · ISIN US74800KJA16
1,04 %
PEPSICO INC 08/03/2026 CPD1,00 %
ROYAL BANK OF CANADA 4% 07/23/2027 CPI0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2026(27)
Anleihe · WKN A4SM54 · ISIN US912797UD79
0,61 %
ROYAL BANK OF CANADA/NEW YORK NY CDI
Anleihe · ISIN US78015J2R79
0,61 %
BANCO SANTANDER SA/NEW YORK CDI
Anleihe · ISIN US05973RKU58
0,61 %
BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON FRN 08/07/20260,60 %
MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY 09/23/2026 CPD
Anleihe · ISIN US60689GJP28
0,59 %
SANOFI SA 08/07/2026 CPD0,58 %
RABOBANK NEDERLAND NY 09/16/2026 CPD
Anleihe · ISIN US21687BJG77
0,58 %
Summe:6,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.

Stammdaten zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

  • Fondsvolumen
    2,48 Mrd. USD2,08 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,46 %
3 Monate
0,45 %
1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
0,51 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-2,18 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,84
3 Monate
11,84
1 Jahr
11,84
3 Jahre
11,84
5 Jahre
11,84
10 Jahre
11,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,81
3 Monate
11,76
1 Jahr
11,52
3 Jahre
10,67
5 Jahre
10,32
10 Jahre
10,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,83
3 Monate
11,80
1 Jahr
11,68
3 Jahre
11,30
5 Jahre
10,94
10 Jahre
10,69
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,46 %0,45 %0,45 %0,51 %0,49 %0,42 %
Maximaler Verlust-0,77 %-2,18 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)11,8411,8411,8411,8411,8411,84
Tiefstkurs (in EUR)11,8111,7611,5210,6710,3210,32
Durchschnittspreis (in EUR)11,8311,8011,6811,3010,9410,69

Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,44 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+3,12 %
5 Jahre
+16,51 %
10 Jahre
+9,13 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,98 %
2025
-9,05 %
2024
+11,05 %
2023
+0,78 %
2022
+6,65 %
2021
+6,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,85
2 Jahre
+1,56
3 Jahre
+1,52
4 Jahre
+8,26
5 Jahre
+5,96
10 Jahre
+1,64
Excess Return
1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+2,48 %
4 Jahre
+17,52 %
5 Jahre
+15,35 %
10 Jahre
+7,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,44 %+0,68 %+3,16 %+3,12 %+16,51 %+9,13 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,98 %-9,05 %+11,05 %+0,78 %+6,65 %+6,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,85+1,56+1,52+8,26+5,96+1,64
Excess Return+0,84 %+1,54 %+2,48 %+17,52 %+15,35 %+7,47 %
Fondsprospekte zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC