Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equity China Overseas Property Holdings Ltd | 9,42 % |
Equity Giant Biogene Holding Co Ltd | 9,25 % |
Equity Morimatsu International Holdings Co Ltd | 8,71 % |
Equity Tsingtao Brewery Co Ltd | 6,98 % |
CH Equity Zijin Mining Group Co Ltd | 5,51 % |
Summe: | 39,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 1.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in erster Linie einen Kapitalzuwachs (d. h. mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts) zu erzielen, indem er in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in China, Hongkong oder Macau angesiedelt ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen in China, Hongkong oder Macau erzielen und in China, Hongkong und den USA notiert sind. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf 95 % des MSCI China Free SMID Index und 5 % der Hong-Kong Overnight Interbank Offer Rate (der 'Referenzwert') verwaltet. Er dient ausschließlich dem Zweck des Performancevergleichs. Der Fonds ist ein offener Long-Only-Aktienfonds. Der Fonds kann über das vernetzte Wertpapierhandels- und Clearing-Programm, das eingerichtet wurde, um den gegenseitigen Zugang zu den Börsen in Festlandchina und Hongkong zu ermöglichen (das Stock Connect Program), sowie über den QFI-Status des Anlageverwalters bis zu 50 % seines Vermögenswerts in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung eine Reihe von Anlagetechniken einsetzen. Dazu gehören auch Derivatinstrumente, wie Optionen und Terminkontrakte. Der Anlageverwalter wählt Aktien aufgrund der Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmen und der makroökonomischen Lage aus. Der Fonds investiert nicht in hypothekarisch besicherte Wertpapiere sowie Asset-Backed Securities. Rücknahmen des Fonds können an jedem üblichen Geschäftstag in Luxemburg und Hongkong erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.657,296 USD +0,777 USD · +0,05 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.546,822 EUR -2,455 EUR · -0,16 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |