Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 2,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.10.2024 Ausschüttend | 0,840 EUR |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,830 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,810 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,69 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,53 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 5,25 % |
Hornbach Holding Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405 | 5,21 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 5,20 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 5,18 % |
KWS Saat Aktie · WKN 707400 · ISIN DE0007074007 | 5,04 % |
Rational Aktie · WKN 701080 · ISIN DE0007010803 | 5,02 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,98 % |
Grand City Properties Aktie · WKN A1JXCV · ISIN LU0775917882 | 4,91 % |
Summe: | 52,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,36 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,020 EUR -1,870 EUR · -2,15 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |