Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Deutschland Offensiv

Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
122,780 EUR
+1,680 EUR+1,39 %
Geld
122,780 EUR
Brief
122,780 EUR
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Fondsvolumen
5,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
3,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten3,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.12.2024
Ausschüttend
1,480 EUR
31.10.2019
Ausschüttend
2,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Alzchem Group AG
Aktie · WKN A2YNT3 · ISIN DE000A2YNT30
5,69 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
5,32 %
Deutsche Bank
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008
5,15 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
5,06 %
Hochtief
Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006
4,98 %
Heidelberg Materials
Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004
4,96 %
Wacker Neuson
Aktie · WKN WACK01 · ISIN DE000WACK012
4,93 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,91 %
Scout24
Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80
4,89 %
Freenet
Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5
4,87 %
Summe:50,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.

Stammdaten zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    5,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Deutschland Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,37 %
3 Monate
23,85 %
1 Jahr
16,43 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-10,97 %
1 Jahr
-10,97 %
3 Jahre
-10,97 %
5 Jahre
-18,32 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
122,75
3 Monate
122,75
1 Jahr
122,75
3 Jahre
122,75
5 Jahre
122,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,87
3 Monate
105,70
1 Jahr
96,10
3 Jahre
87,55
5 Jahre
87,55
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,63
3 Monate
115,06
1 Jahr
104,29
3 Jahre
98,11
5 Jahre
98,88
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,37 %23,85 %16,43 %13,30 %11,90 %
Maximaler Verlust-1,62 %-10,97 %-10,97 %-10,97 %-18,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)122,75122,75122,75122,75122,75
Tiefstkurs (in EUR)113,87105,7096,1087,5587,55
Durchschnittspreis (in EUR)118,63115,06104,2998,1198,88

Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,14 %
3 Monate
+10,56 %
1 Jahr
+17,88 %
3 Jahre
+27,92 %
5 Jahre
+33,74 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+7,02 %
1 Jahr
-7,72 %
3 Jahre
-21,95 %
5 Jahre
-29,34 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+27,64 %
2024
+5,25 %
2023
-1,93 %
2022
-7,97 %
2021
+3,68 %
2020
-5,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,27 %
2 Jahre
+23,32 %
3 Jahre
+25,24 %
4 Jahre
+22,19 %
5 Jahre
+34,58 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,14 %+10,56 %+17,88 %+27,92 %+33,74 %
Relativer Return-0,81 %+7,02 %-7,72 %-21,95 %-29,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,81 %+2,29 %-0,67 %-0,69 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+27,64 %+5,25 %-1,93 %-7,97 %+3,68 %-5,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %+0,76 %+0,58 %+0,43 %+0,52 %
Excess Return+13,27 %+23,32 %+25,24 %+22,19 %+34,58 %

Fondsprospekte zu Fundsolution - Deutsche Aktien System - I EUR DIS