Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
FVM Classic - I EUR DIS
- WKN
- A0NFZR
- ISIN
- DE000A0NFZR1
•
93,396 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
93,305 EUR
550 Stk.
Brief
94,018 EUR
550 Stk.
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Fondsvolumen
302,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,310 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
Top Holdings zu FVM Classic - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ZKB Swisscanto Gold ETF EA EUR Dis. (CH) ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523 | 8,33 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 4,64 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A2QNNH · ISIN LU2296661775 | 3,61 % |
UBS ETF Gold A USD Dis. (CH) ETF · WKN A0YCV1 · ISIN CH0106027193 | 3,27 % |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1XEY2 · ISIN IE00BK1PV551 | 3,10 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30) Anleihe · WKN A1Z1YV · ISIN CH0224397171 | 3,05 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 2,74 % |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0QB · ISIN LU1349386927 | 2,73 % |
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045 | 2,59 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2N48E · ISIN IE00BFNM3F38 | 2,42 % |
| Summe: | 36,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FVM Classic - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FVM Classic - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Stammdaten zu FVM Classic - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen302,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,305 EUR +0,130 EUR · +0,14 % heute, 13:15:04 · 0 Stk. | +0,130 EUR · +0,14 % | 93,305 EUR heute, 13:24:31 · 550 Stk. | 93,680 EUR heute, 13:24:31 · 200 Stk. | 0,375 EUR 0,40 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,662 EUR +0,075 EUR · +0,08 % heute, 13:07:34 · unbekannt | +0,075 EUR · +0,08 % | 93,305 EUR heute, 13:07:34 · unbekannt | 94,018 EUR heute, 13:07:34 · unbekannt | 0,713 EUR 0,76 % | |
Frankfurt verzögert | – | 93,258 EUR +0,302 EUR · +0,32 % heute, 06:59:11 · 0 Stk. | +0,302 EUR · +0,32 % | 93,299 EUR heute, 13:07:50 · 1.072 Stk. | 94,011 EUR heute, 13:10:48 · 1.064 Stk. | 0,712 EUR 0,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 93,620 EUR +0,880 EUR · +0,95 % 15.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,880 EUR · +0,95 % | 93,620 EUR 15.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 94,560 EUR 15.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,940 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FVM Classic - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,38 % | 9,75 % | 7,12 % | 5,75 % | 5,65 % | 5,34 % |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -3,10 % | -5,19 % | -7,63 % | -12,28 % | -12,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,50 | 87,11 | 84,74 | 72,66 | 70,24 | 61,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,66 | 90,87 | 88,72 | 82,81 | 79,67 | 73,86 |
Performance-Kennzahlen zu FVM Classic - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +4,42 % | +10,54 % | +27,48 % | +22,93 % | +55,29 % |
| Relativer Return | -1,65 % | -6,15 % | -11,64 % | -21,78 % | -33,53 % | -56,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -2,09 % | -1,03 % | -0,68 % | -0,68 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,39 % | +5,68 % | +11,09 % | +8,24 % | -10,88 % | +6,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +0,78 % | +0,95 % | +1,29 % | +0,76 % | +0,81 % |
| Excess Return | +7,28 % | +10,65 % | +18,16 % | +31,50 % | +23,06 % | +52,71 % |