Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt FVM Classic - I EUR DIS

WKN
A0NFZR
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A0NFZR1
80,071 EUR
+0,766 EUR+0,97 %
Geld
79,595 EUR
(139 Stk.)
Brief
80,547 EUR
(137 Stk.)
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Fondsvolumen
222,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieBarmittelKonsumgüterGesundheitswesenFinanzenRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (8,2 %)
  • Industrie (5,3 %)
  • Barmittel (4,9 %)
  • Konsumgüter (4,2 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSABarmittelFrankreichNiederlandeSchweizDänemarkÖsterreichSpanienItalienGroßbritannienIrlandNorwegenAustralienChinaTaiwanLuxemburgBelgienSchwedenNeuseeland
Stand:
  • Deutschland (24,7 %)
  • USA (15,0 %)
  • Barmittel (4,9 %)
  • Frankreich (3,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsAnleihenAktienBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Fonds (38,6 %)
  • Anleihen (30,0 %)
  • Aktien (26,1 %)
  • Barmittel (4,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenDänische KronenChinesischer Renminbi YuanNeuer Taiwan-DollarNeuseeland-Dollar
Stand:
  • Euro (34,3 %)
  • US-Dollar (18,0 %)
  • Schweizer Franken (2,0 %)
  • Dänische Kronen (0,8 %)

Top Holdings zu FVM Classic - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ZKB Gold ETF AA EUR Dis.
ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523
7,91 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2N9LH · ISIN IE00BZ173T46
4,04 %
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045
3,11 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027)
Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044
3,04 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025)
Anleihe · WKN A161HU · ISIN US500769GQ12
2,92 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56
2,55 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS
Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886
2,20 %
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033)
Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19
2,11 %
Zantke Euro Corporate Bonds AMI - I EUR DIS
Fonds · WKN A0Q8HQ · ISIN DE000A0Q8HQ0
1,93 %
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE)
ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931
1,51 %
Summe:31,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu FVM Classic - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.