FVV select AMI - EUR DIS
- WKN
- 511757
- ISIN
- DE0005117576
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,310 EUR |
18.06.2024 Ausschüttend | 1,120 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu FVV select AMI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DWS Concept GS&P Food - LD EUR DIS Fonds · WKN 848665 · ISIN DE0008486655 | 4,95 % |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds - XC EUR ACC Fonds · WKN DWS22E · ISIN LU2001182430 | 3,44 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,95 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809 | 2,66 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 2,55 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,54 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,48 % |
JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) Anleihe · WKN A1919G · ISIN DE000A1919G4 | 2,38 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R7MG · ISIN XS2051494222 | 2,37 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 2,35 % |
| Summe: | 28,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | Ampega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FVV select AMI - EUR DIS
Fondsstrategie zu FVV select AMI - EUR DIS
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Stammdaten zu FVV select AMI - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 72,270 EUR -0,190 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,190 EUR · -0,26 % | 72,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 75,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,610 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FVV select AMI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 % | 6,76 % | 5,13 % | 5,01 % | 5,13 % | 5,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -4,28 % | -6,37 % | -8,19 % | -12,21 % | -14,71 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 71,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,27 | 74,27 | 75,93 | 75,93 | 75,93 | 75,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,27 | 71,09 | 70,20 | 63,23 | 61,55 | 57,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,82 | 73,29 | 73,10 | 69,42 | 68,53 | 65,71 |
Performance-Kennzahlen zu FVV select AMI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,36 % | -0,32 % | +3,73 % | +17,39 % | +23,46 % | +28,01 % |
| Relativer Return | +1,19 % | -1,71 % | -1,29 % | -21,40 % | -34,78 % | -52,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,19 % | -0,57 % | -0,11 % | -0,67 % | -0,71 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,45 % | +8,06 % | +8,85 % | -9,55 % | +12,48 % | -1,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,77 % | +0,85 % | +0,67 % | +0,90 % | +0,29 % |
| Excess Return | +0,53 % | +7,24 % | +13,65 % | +14,35 % | +24,96 % | +19,07 % |