Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
FVV select AMI - EUR DIS
- WKN
- 511757
- ISIN
- DE0005117576
• KVG
75,540 EUR
-0,170 EUR-0,22 %
Geld
75,540 EUR
Brief
79,320 EUR
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Fondsvolumen
26,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,310 EUR |
18.06.2024 Ausschüttend | 1,120 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu FVV select AMI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DWS Concept GS&P Food - LD EUR DIS Fonds · WKN 848665 · ISIN DE0008486655 | 4,44 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,70 % |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds - XC EUR ACC Fonds · WKN DWS22E · ISIN LU2001182430 | 3,37 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,63 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,53 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809 | 2,51 % |
Alfa Laval Aktie · WKN 577335 · ISIN SE0000695876 | 2,36 % |
JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) Anleihe · WKN A1919G · ISIN DE000A1919G4 | 2,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 2,25 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,24 % |
| Summe: | 28,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FVV select AMI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FVV select AMI - EUR DIS
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Stammdaten zu FVV select AMI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrossbötzl ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen26,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FVV select AMI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,01 % | 3,86 % | 4,71 % | 4,28 % | 4,98 % | 5,33 % |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,45 % | -6,37 % | -6,37 % | -12,21 % | -14,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 76,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,03 | 74,69 | 71,09 | 65,09 | 63,23 | 57,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,57 | 75,33 | 73,92 | 71,06 | 69,84 | 66,38 |
Performance-Kennzahlen zu FVV select AMI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +0,93 % | +3,38 % | +21,78 % | +22,57 % | +36,25 % |
| Relativer Return | +0,25 % | -0,04 % | -1,51 % | -23,45 % | -34,82 % | -59,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,01 % | -0,13 % | -0,74 % | -0,71 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | +3,71 % | +8,06 % | +8,85 % | -9,55 % | +12,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,73 % | +1,04 % | +0,77 % | +0,89 % | +0,51 % |
| Excess Return | +1,53 % | +6,61 % | +14,70 % | +16,36 % | +24,05 % | +32,05 % |