Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 4,850 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 4,850 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,72 % |
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,64 % |
DEUTSCHE BÖRSE | 3,42 % |
UNILEVER | 2,72 % |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,70 % |
ROCHE HOLDING GENUSSSCHEIN | 2,32 % |
NESTLE | 2,30 % |
AMAZON.COM | 2,23 % |
MICROSOFT | 2,06 % |
BMW ST | 2,05 % |
Summe: | 27,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | Flossbach von Storch Invest S.A. | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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319,500 EUR +0,060 EUR · +0,02 % heute, 20:15:25 · 0 Stk. | ||||||
317,431 EUR +2,507 EUR · +0,80 % heute, 20:23:11 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 319,450 EUR -0,700 EUR · -0,22 % heute, 19:06:51 · 5 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 319,870 EUR +1,290 EUR · +0,40 % heute, 08:00:00 · unbekannt |