Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- WKN
- A40540
- ISIN
- IE00BMYPMW02
•
15,653 EUR
+0,020 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
16,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081 | 5,85 % |
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031 | 5,56 % |
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 5,36 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 5,28 % |
Azimut Aktie · WKN A0B6Q3 · ISIN IT0003261697 | 5,20 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 5,09 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 5,07 % |
Banca Generali Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084 | 5,07 % |
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062 | 4,99 % |
Affiliated Managers Aktie · WKN 910682 · ISIN US0082521081 | 4,81 % |
| Summe: | 52,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Erbringung von Asset-Management-Diensten tätig sind. Der Begriff 'Asset-Management-Dienste' bezieht sich in diesem Zusammenhang, ohne dass sein Bedeutungsumfang eingeschränkt wird, insbesondere auf Unternehmen, die Asset-Management-, Anlageberatungs- oder Wealth-Management-Dienste erbringen, sowie Unternehmen, die in erster Linie Asset-Managern Dienstleistungen oder mit dem Asset-Management verbundene Dienstleistungen erbringen, wobei unter anderem Verwahrstellen/Treuhänder, Verwalter, Börsen und Anbieter spezialisierter Dienstleistungen eingeschlossen sind. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 25 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWill Riley, Tim Guinness
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen16,72 Mio. USD14,37 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,56 % | 14,68 % | 21,20 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -3,54 % | -23,29 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,60 | 18,60 | 18,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,95 | 17,11 | 12,82 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,26 | 18,06 | 16,24 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +7,24 % | +14,69 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,10 % | +1,51 % | -5,59 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +0,50 % | -0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,87 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +19,38 % | – | – | – | – | – |