Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- WKN
- A40540
- ISIN
- IE00BMYPMW02
•
18,464 EUR
-0,127 EUR-0,68 %
Geld
18,464 EUR
Brief
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Fondsvolumen
18,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031 | 5,91 % |
Vontobel Aktie · WKN 675054 · ISIN CH0012335540 | 5,63 % |
Azimut Aktie · WKN A0B6Q3 · ISIN IT0003261697 | 5,62 % |
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081 | 5,60 % |
Banca Generali Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084 | 5,59 % |
AFFILIATED MANAGERS Aktie · WKN 910682 · ISIN US0082521081 | 5,15 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 5,02 % |
INVESCO Aktie · WKN A0M6U7 · ISIN BMG491BT1088 | 4,97 % |
AMERIPRISE FINANCIAL Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062 | 4,82 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL Aktie · WKN 875072 · ISIN US7547301090 | 4,63 % |
| Summe: | 52,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
The fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years. The fund invests in the shares of a range of companies doing business in Asia. The fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the 'Region') or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. Under normal market conditions the fund intends to invest in between 25 and 75 stocks. The fund may invest in securities of companies with a wide range of market capitalizations and in companies domiciled throughout the world, including companies domiciled in or traded on markets in the Region. It is considered to be actively managed in reference to the MSCI AC Pacific Ex Japan Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes.
Stammdaten zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWill Riley, Tim Guinness
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen18,75 Mio. USD16,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,65 % | 19,28 % | 18,59 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -5,58 % | -15,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,60 | 21,60 | 21,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,79 | 18,61 | 16,90 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,70 | 19,76 | 18,73 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,11 % | +14,08 % | +18,65 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,97 % | +0,48 % | -3,06 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,97 % | +0,16 % | -0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,63 % | +4,96 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 | +1,06 | – | – | – | – |
| Excess Return | +15,51 % | +47,78 % | – | – | – | – |