Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Guinness Global Money Managers Fd.Y

WKN A1W8JY

ISIN IE00B3NSFR34

Emittent Guinness Asset Management Ltd

WKN A1W8JY

Emittent Guinness Asset Management Ltd

ISIN IE00B3NSFR34

28.03.2023, 08:00:00 •

19,517 EUR

-0,094 EUR-0,48 %

Geld

19,517 EUR

Brief

19,517 EUR

Fondsvolumen

11,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,79 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	0,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Wertpapiername	Anteil
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	5,59 %
Raymond James Financial Aktie · WKN 875072 · ISIN US7547301090	5,56 %
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081	4,88 %
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017	4,83 %
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031	4,69 %
AZIMUT Aktie · WKN A0B6Q3 · ISIN IT0003261697	4,31 %
Affiliated Managers Aktie · WKN 910682 · ISIN US0082521081	4,31 %
Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019	4,30 %
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045	4,22 %
Franklin Resources Aktie · WKN 870315 · ISIN US3546131018	3,93 %
Summe:	46,62 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3NSFR34 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BGHQF748	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	5.000,00 GBP
IE00B68GW162	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2019

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, wie beispielsweise Anlageverwalter. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden zur Wertvermehrung Ihrer Anlage wieder angelegt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Stammdaten zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Guinness, Will Riley, CA
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
11,75 Mio. USD10,92 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Dezember 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	21,153 USD -0,042 USD · -0,20 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,042 USD · -0,20 %	21,153 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	21,153 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,517 EUR -0,094 EUR · -0,48 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,094 EUR · -0,48 %	19,517 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	19,517 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Volatilität: 1 Monat
28,39 %
3 Monate
22,64 %
1 Jahr
27,79 %
3 Jahre
25,41 %
5 Jahre
25,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-11,10 %
3 Monate
-17,20 %
1 Jahr
-30,72 %
3 Jahre
-41,02 %
5 Jahre
-47,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,50
3 Monate
25,23
1 Jahr
26,36
3 Jahre
30,96
5 Jahre
30,96
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,89
3 Monate
20,89
1 Jahr
18,26
3 Jahre
11,77
5 Jahre
10,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,17
3 Monate
23,26
1 Jahr
22,18
3 Jahre
22,47
5 Jahre
20,35
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	28,39 %	22,64 %	27,79 %	25,41 %	25,04 %	–
Maximaler Verlust	-11,10 %	-17,20 %	-30,72 %	-41,02 %	-47,21 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	23,50	25,23	26,36	30,96	30,96	–
Tiefstkurs (in EUR)	20,89	20,89	18,26	11,77	10,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,17	23,26	22,18	22,47	20,35	–

Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-10,25 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-14,45 %
3 Jahre
+70,82 %
5 Jahre
+26,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
+7,22 %
5 Jahre
-4,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,99 %
2022
-19,39 %
2021
+52,52 %
2020
-0,07 %
2019
+35,10 %
2018
-24,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-15,97 %
2 Jahre
-8,06 %
3 Jahre
+80,00 %
4 Jahre
+34,89 %
5 Jahre
+11,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-10,25 %	-5,69 %	-14,45 %	+70,82 %	+26,32 %	–
Relativer Return	+1,74 %	+0,53 %	-2,72 %	+7,22 %	-4,98 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,74 %	+0,18 %	-0,23 %	+0,19 %	-0,09 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,99 %	-19,39 %	+52,52 %	-0,07 %	+35,10 %	-24,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	-0,17 %	+0,86 %	+0,29 %	+0,09 %	–
Excess Return	-15,97 %	-8,06 %	+80,00 %	+34,89 %	+11,21 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Guinness Global Money Managers Fd.Y

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Fondsstrategie zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Stammdaten zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Performance-Kennzahlen zu Guinness Global Money Managers Fd.Y

Fondsprospekte zu Guinness Global Money Managers Fd.Y