Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 21,651 JPY |
12.12.2022 Ausschüttend | 33,235 JPY |
13.12.2021 Ausschüttend | 17,272 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 6,48 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 5,43 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 4,59 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 4,58 % |
Fast Retailing Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 4,45 % |
NEC Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008 | 4,27 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 4,20 % |
Capcom Aktie · WKN 886135 · ISIN JP3218900003 | 4,03 % |
Nitori Aktie · WKN 889074 · ISIN JP3756100008 | 3,77 % |
Pan Pacific Intl. Hldgs. Aktie · WKN 914702 · ISIN JP3639650005 | 3,44 % |
Summe: | 45,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 JPY |
JPY | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 500.000,00 JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 SGD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 30.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,92 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 25-40 Unternehmen. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15.762,340 JPY +150,440 JPY · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,248 EUR +0,894 EUR · +0,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |