Rentenfonds • Renten International

GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

WKN A11933

ISIN LU1084164836

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A11933

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU1084164836

gestern, 08:00:00 • KVG

107,510 EUR

+0,320 EUR+0,30 %

Geld

107,510 EUR

Brief

107,510 EUR

Fondsvolumen

431,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Wertpapiername	Anteil
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560	9,63 %
JAPAN 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SC4X · ISIN JP1741411P25	7,37 %
JAPANESE GOVT T-Bill #1146 26 JUN 2023 Anleihe · WKN A4SCW7 · ISIN JP1741461P32	6,75 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505	6,03 %
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	5,52 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LG6S · ISIN US91282CGZ86	5,50 %
JAPANESE GOVT T-Bill #1147 03 JUL 2023 Anleihe · WKN A4SC64 · ISIN JP1741471P30	2,99 %
JAPANESE GOVT T-Bill #1142 12 JUN 2023 Anleihe · WKN A4SC5C · ISIN JP1741421P31	2,81 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0326544	2,19 %
TRINITAS CLO XVII A1 2021-18A FRN 20 JAN 2035 144A Unbekannt	2,06 %
Summe:	50,85 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1084164836 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0600009640	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU0620232289	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU0600006117	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU0600005812	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU0613606549	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU1196340241	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,82 %	nein	5.000,00 CHF
LU0600010143	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,88 %	nein	1.500,00 EUR
LU0613606622	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,88 %	nein	1.500,00 EUR
LU1026181229	AUD	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0949335441	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0600009053	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0600008758	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1204193236	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0611602995	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2372961255	JPY	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1033928703	JPY	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1090491157	JPY	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1168187109	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1066266856	SEK	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	8,00 Mio. SEK
LU1725403338	GBP	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	500,00 Mio. GBP
LU1725404229	USD	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	500,00 Mio. USD
LU0600008329	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0600008089	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0972648561	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU0946667085	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 CHF
LU1162513292	CHF	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 CHF
LU0609002307	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 EUR
LU0906949010	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 EUR
LU0609002489	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 EUR
LU0966010349	SEK	Thesaurierend	5,50 %	1,37 %	nein	40.000,00 SEK
LU0600007438	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,00 %	nein	50.000,00 EUR
LU0600007198	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	50.000,00 EUR
LU0600007784	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	30.000,00 GBP
LU0600006620	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,96 %	nein	50.000,00 USD
LU0600006463	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,00 %	nein	50.000,00 USD
LU0620232362	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	50.000,00 USD
LU0858299471	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,81 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858299042	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,78 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858299638	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,81 %	nein	3.000,00 GBP
LU0838039161	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,78 %	nein	5.000,00 USD
LU0838038601	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,82 %	nein	5.000,00 USD
LU1230077270	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,82 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Stammdaten zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Sophia Ferguson, Puran Narwani
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
431,67 Mio. USD403,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juli 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,510 EUR +0,320 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,30 %	107,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Volatilität: 1 Monat
6,48 %
3 Monate
8,44 %
1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-9,03 %
3 Jahre
-9,03 %
5 Jahre
-13,00 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,24
3 Monate
108,09
1 Jahr
117,64
3 Jahre
117,64
5 Jahre
117,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,75
3 Monate
103,33
1 Jahr
103,33
3 Jahre
103,33
5 Jahre
100,83
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,65
3 Monate
105,40
1 Jahr
109,02
3 Jahre
108,62
5 Jahre
109,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,48 %	8,44 %	8,68 %	7,46 %	7,26 %	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-4,40 %	-9,03 %	-9,03 %	-13,00 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,24	108,09	117,64	117,64	117,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,75	103,33	103,33	103,33	100,83	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,65	105,40	109,02	108,62	109,27	–

Performance-Kennzahlen zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
+7,82 %
5 Jahre
+18,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,48 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+21,60 %
5 Jahre
+16,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,48 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,07 %
2022
+0,49 %
2021
+5,33 %
2020
+0,03 %
2019
+8,75 %
2018
+3,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+10,76 %
3 Jahre
+9,10 %
4 Jahre
+11,78 %
5 Jahre
+20,33 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,91 %	+0,17 %	+2,08 %	+7,82 %	+18,96 %	–
Relativer Return	+1,48 %	-1,74 %	+6,11 %	+21,60 %	+16,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,48 %	-0,58 %	+0,50 %	+0,54 %	+0,26 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,07 %	+0,49 %	+5,33 %	+0,03 %	+8,75 %	+3,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	+0,67 %	+0,40 %	+0,38 %	+0,52 %	–
Excess Return	+1,21 %	+10,76 %	+9,10 %	+11,78 %	+20,33 %	–

GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Fondsstrategie zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Stammdaten zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR

Performance-Kennzahlen zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio I EUR