Rentenfonds • Renten International

GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

WKN A1JC27

ISIN LU0600006117

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A1JC27

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU0600006117

24.03.2023, 08:00:00 •

111,230 EUR

+0,785 EUR+0,71 %

Geld

111,230 EUR

Brief

111,230 EUR

Fondsvolumen

431,52 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

Wertpapiername	Anteil
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 24 MAR 2023 Unbekannt	7,84 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	7,82 %
JAPAN 22/23 ZO Unbekannt	7,47 %
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	5,50 %
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203	3,58 %
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284	3,48 %
JAPAN 21/23 Unbekannt	2,85 %
JAPANESE GOVT T-Bill #1127 27 MAR 2023 Anleihe · WKN A4SCMJ · ISIN JP1741271NC6	2,85 %
FNCL 6.00 03/23 TBA Anleihe · ISIN US01F0606347	2,77 %
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326250	2,54 %
Summe:	46,70 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0600006117 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU0620232289	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU0600009640	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU0600005812	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU0613606549	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU1196340241	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,82 %	nein	5.000,00 CHF
LU0600010143	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,88 %	nein	1.500,00 EUR
LU0613606622	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,88 %	nein	1.500,00 EUR
LU1026181229	AUD	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0949335441	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0600009053	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1084164836	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0600008758	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1204193236	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0611602995	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2372961255	JPY	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1033928703	JPY	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1090491157	JPY	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	100,00 Mio. JPY
LU1168187109	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1066266856	SEK	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	8,00 Mio. SEK
LU1725403338	GBP	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	500,00 Mio. GBP
LU1725404229	USD	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	500,00 Mio. USD
LU0600008329	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0600008089	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0972648561	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU0946667085	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 CHF
LU1162513292	CHF	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 CHF
LU0609002307	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 EUR
LU0906949010	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 EUR
LU0609002489	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 EUR
LU0966010349	SEK	Thesaurierend	5,50 %	1,37 %	nein	40.000,00 SEK
LU0600007438	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,00 %	nein	50.000,00 EUR
LU0600007198	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	50.000,00 EUR
LU0600007784	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	30.000,00 GBP
LU0600006620	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,96 %	nein	50.000,00 USD
LU0600006463	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,00 %	nein	50.000,00 USD
LU0620232362	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	50.000,00 USD
LU0858299471	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,81 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858299042	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,78 %	nein	5.000,00 EUR
LU0858299638	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,81 %	nein	3.000,00 GBP
LU0838039161	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,78 %	nein	5.000,00 USD
LU0838038601	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,82 %	nein	5.000,00 USD
LU1230077270	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,82 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Stammdaten zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Sophia Ferguson, Puran Narwani
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
431,52 Mio. USD398,29 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. März 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,670 USD +0,010 USD · +0,01 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	119,670 USD 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	119,670 USD 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	111,230 EUR +0,785 EUR · +0,71 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,785 EUR · +0,71 %	111,230 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	111,230 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

Volatilität: 1 Monat
3,91 %
3 Monate
3,04 %
1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
3,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-11,74 %
5 Jahre
-12,72 %
10 Jahre
-12,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,04
3 Monate
120,56
1 Jahr
121,70
3 Jahre
129,38
5 Jahre
129,38
10 Jahre
129,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,58
3 Monate
117,23
1 Jahr
114,19
3 Jahre
105,16
5 Jahre
105,15
10 Jahre
105,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,43
3 Monate
119,25
1 Jahr
117,71
3 Jahre
121,96
5 Jahre
119,38
10 Jahre
116,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,91 %	3,04 %	3,60 %	3,98 %	3,99 %	3,54 %
Maximaler Verlust	-1,22 %	-1,64 %	-6,17 %	-11,74 %	-12,72 %	-12,72 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	58,33 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	120,04	120,56	121,70	129,38	129,38	129,38
Tiefstkurs (in EUR)	118,58	117,23	114,19	105,16	105,15	105,15
Durchschnittspreis (in EUR)	119,43	119,25	117,71	121,96	119,38	116,63

Performance-Kennzahlen zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+12,67 %
5 Jahre
+19,13 %
10 Jahre
+27,28 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,79 %
2022
-0,05 %
2021
+3,93 %
2020
-0,28 %
2019
+8,44 %
2018
+2,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
+1,20 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-3,51 %
3 Jahre
+14,85 %
4 Jahre
+4,98 %
5 Jahre
+5,99 %
10 Jahre
+4,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,01 %	-0,16 %	+0,53 %	+12,67 %	+19,13 %	+27,28 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,79 %	-0,05 %	+3,93 %	-0,28 %	+8,44 %	+2,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-0,55 %	+1,20 %	+0,29 %	+0,30 %	+0,13 %
Excess Return	-0,73 %	-3,51 %	+14,85 %	+4,98 %	+5,99 %	+4,73 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

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Stammdaten zu GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio Base USD

Weitere Kurse

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