Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
7,84 % | |
Unbekannt | 7,82 % |
Unbekannt | 7,47 % |
Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 5,50 % |
Anleihe · ISIN US21H0426203 | 3,58 % |
Anleihe · ISIN US01F0406284 | 3,48 % |
Unbekannt | 2,85 % |
Anleihe · WKN A4SCMJ · ISIN JP1741271NC6 | 2,85 % |
Anleihe · ISIN US01F0606347 | 2,77 % |
Anleihe · ISIN US01F0326250 | 2,54 % |
Summe: | 46,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,82 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,37 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,00 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,00 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,82 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,560 USD +0,010 USD · +0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,795 EUR -0,369 EUR · -0,44 % · unbekannt |