G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- WKN
- 678038
- ISIN
- DE0006780380
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 5,64 % |
Jabil Aktie · WKN 886423 · ISIN US4663131039 | 3,60 % |
Electronic Arts Aktie · WKN 878372 · ISIN US2855121099 | 3,58 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 3,57 % |
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026 | 3,53 % |
Strategy (ehem. MicroStrategy) Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 3,22 % |
Dropbox Aktie · WKN A2JE48 · ISIN US26210C1045 | 3,19 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 3,11 % |
Yelp Aktie · WKN A1JQ9H · ISIN US9858171054 | 3,01 % |
Science Applications International Aktie · WKN A1W5U2 · ISIN US8086251076 | 2,99 % |
| Summe: | 35,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Fondsstrategie zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann & Weinrauter, Königstein
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen7,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 147,640 EUR -0,310 EUR · -0,21 % gestern, 21:55:24 · 0 Stk. | -0,310 EUR · -0,21 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 148,514 EUR +1,573 EUR · +1,07 % gestern, 08:04:53 · 0 Stk. | +1,573 EUR · +1,07 % | |||
KVG Echtzeit | – | 151,650 EUR +2,690 EUR · +1,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,690 EUR · +1,81 % | 151,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 157,716 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,066 EUR 3,85 % |
Hamburg Echtzeit | – | 149,580 EUR +1,570 EUR · +1,06 % gestern, 08:04:08 · 0 Stk. | +1,570 EUR · +1,06 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 11,73 % | 17,50 % | 13,99 % | 13,36 % | 13,93 % |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -5,02 % | -21,25 % | -24,11 % | -34,90 % | -34,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,65 | 151,65 | 154,90 | 160,73 | 187,61 | 187,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,11 | 137,46 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 121,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,07 | 143,69 | 143,76 | 148,83 | 155,87 | 158,96 |
Performance-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,80 % | +4,53 % | +2,73 % | -2,31 % | -2,64 % | -9,65 % |
| Relativer Return | +3,97 % | -0,16 % | -7,53 % | -30,49 % | -50,00 % | -70,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,97 % | -0,05 % | -0,65 % | -1,01 % | -1,15 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,84 % | -8,35 % | +5,28 % | -18,59 % | +14,46 % | -8,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | -0,14 % | -0,10 % | -0,31 % | +0,01 % | -0,11 % |
| Excess Return | +1,74 % | -4,67 % | -4,12 % | -15,27 % | +0,62 % | -14,82 % |