Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

WKN 678038

ISIN DE0006780380

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN 678038

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE0006780380

gestern, 22:02:01 •

153,928 EUR

-0,042 EUR-0,03 %

Geld

152,820 EUR

(72 Stk.)

Brief

155,035 EUR

(71 Stk.)

Fondsvolumen

10,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,24 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

Anteil	Wertpapiername
9,23 %	iShares Core DAX ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931
6,67 %	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(23) Ser. 133 Anleihe · WKN A1GRTK · ISIN AU3TB0000101
6,09 %	Whitehaven Coal Aktie · WKN A0MSK7 · ISIN AU000000WHC8
5,57 %	SOUTH AUS.G.F.A. 2022 Unbekannt
4,54 %	Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040
4,25 %	UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,99 %	Worley Aktie · WKN 813023 · ISIN AU000000WOR2
3,14 %	Dollar Tree Aktie · WKN A0NFQC · ISIN US2567461080
2,84 %	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859
2,71 %	Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040

Stand: 31.08.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0006780380 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.

Stammdaten zu G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
10,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Mai 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	152,050 EUR -1,360 EUR · -0,89 % gestern, 21:55:13 · 0 Stk.	-1,360 EUR · -0,89 %
KVG Echtzeit	–	154,170 EUR -0,060 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,04 %	154,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	160,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,170 EUR 3,85 %
Hamburg Echtzeit	–	153,150 EUR -0,620 EUR · -0,40 % gestern, 08:09:31 · 0 Stk.	-0,620 EUR · -0,40 %
Düsseldorf Echtzeit	–	152,870 EUR -0,180 EUR · -0,12 % gestern, 21:45:16 · 0 Stk.	-0,180 EUR · -0,12 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,76 %
3 Monate
5,10 %
1 Jahr
8,50 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
14,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-9,54 %
3 Jahre
-27,92 %
5 Jahre
-29,73 %
10 Jahre
-31,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,51
3 Monate
155,55
1 Jahr
164,63
3 Jahre
187,61
5 Jahre
187,77
10 Jahre
187,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,81
3 Monate
149,81
1 Jahr
148,92
3 Jahre
130,87
5 Jahre
130,87
10 Jahre
128,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
152,00
3 Monate
152,54
1 Jahr
155,14
3 Jahre
160,99
5 Jahre
165,79
10 Jahre
161,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,76 %	5,10 %	8,50 %	14,15 %	12,81 %	14,87 %
Maximaler Verlust	-0,61 %	-3,63 %	-9,54 %	-27,92 %	-29,73 %	-31,46 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	56,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	154,51	155,55	164,63	187,61	187,77	187,77
Tiefstkurs (in EUR)	149,81	149,81	148,92	130,87	130,87	128,04
Durchschnittspreis (in EUR)	152,00	152,54	155,14	160,99	165,79	161,81

Performance-Kennzahlen zu G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-4,22 %
3 Jahre
-13,87 %
5 Jahre
-13,66 %
10 Jahre
-3,40 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-2,89 %
3 Jahre
-32,23 %
5 Jahre
-45,39 %
10 Jahre
-68,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-0,97 %

Performance im Jahr: 2023
+2,75 %
2022
-18,59 %
2021
+14,46 %
2020
-8,54 %
2019
+12,49 %
2018
-8,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,92 %
2 Jahre
-6,18 %
3 Jahre
-12,43 %
4 Jahre
-2,24 %
5 Jahre
-12,16 %
10 Jahre
-5,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	-0,14 %	-4,22 %	-13,87 %	-13,66 %	-3,40 %
Relativer Return	-2,46 %	-1,92 %	-2,89 %	-32,23 %	-45,39 %	-68,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,46 %	-0,64 %	-0,24 %	-1,08 %	-1,00 %	-0,97 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,75 %	-18,59 %	+14,46 %	-8,54 %	+12,49 %	-8,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,46 %	-0,30 %	-0,31 %	-0,04 %	-0,20 %	-0,04 %
Excess Return	-3,92 %	-6,18 %	-12,43 %	-2,24 %	-12,16 %	-5,55 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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