Aktienfonds • Aktien Vietnam

Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

220,116 EUR
+4,288 EUR+1,99 %
Geld
220,116 EUR
Brief
220,116 EUR
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Fondsvolumen
94,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
HOA PHAT5,46 %
BANK FOR FOREIGN TRADE5,08 %
FPT4,94 %
KHANG DIEN HOUSE4,82 %
SSI SECURITIES4,66 %
MOBILE WORLD4,44 %
COTECCONS CONSTRUCTION4,39 %
DUC GIANG CHEMICALS4,08 %
HO CHI MINH DEV BK3,85 %
AIRPORTS OF VIETNAM3,81 %
Summe:45,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Vietnam
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des Galileo - Vietnam Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Vietnam verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bellecapital AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A
  • Fondsvolumen
    94,87 Mio. USD79,85 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Vietnam? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,16 %
3 Monate
13,03 %
1 Jahr
18,01 %
3 Jahre
19,69 %
5 Jahre
19,85 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-20,57 %
3 Jahre
-30,38 %
5 Jahre
-38,10 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
256,40
3 Monate
256,40
1 Jahr
272,42
3 Jahre
275,79
5 Jahre
310,18
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
233,08
3 Monate
216,38
1 Jahr
216,38
3 Jahre
192,01
5 Jahre
130,57
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
243,73
3 Monate
234,14
1 Jahr
254,22
3 Jahre
247,82
5 Jahre
241,02
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,16 %13,03 %18,01 %19,69 %19,85 %
Maximaler Verlust-3,20 %-20,57 %-30,38 %-38,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %33,33 %55,56 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)256,40256,40272,42275,79310,18
Tiefstkurs (in EUR)233,08216,38216,38192,01130,57
Durchschnittspreis (in EUR)243,73234,14254,22247,82241,02

Performance-Kennzahlen zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,03 %
3 Monate
+11,71 %
1 Jahr
-11,54 %
3 Jahre
-11,62 %
5 Jahre
+76,20 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-14,03 %
1 Jahr
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
+56,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-13,31 %
2024
+13,58 %
2023
+9,81 %
2022
-19,88 %
2021
+61,38 %
2020
+15,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,54 %
2 Jahre
-5,40 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+19,31 %
5 Jahre
+81,15 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+9,03 %+11,71 %-11,54 %-11,62 %+76,20 %
Relativer Return-14,03 %-1,05 %+56,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,91 %-0,03 %+0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-13,31 %+13,58 %+9,81 %-19,88 %+61,38 %+15,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,47 %-0,14 %+0,00 %+0,23 %+0,64 %
Excess Return-8,54 %-5,40 %+0,23 %+19,31 %+81,15 %

Fondsprospekte zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC