Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
- WKN
- A2JHUY
- ISIN
- LU1807297715
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MOBILE WORLD | 5,20 % |
| FPT | 5,09 % |
| KHANG DIEN HOUSE | 4,54 % |
| VIETTEL POST | 4,21 % |
| BANK FOR FOREIGN TRADE | 4,04 % |
| SSI SECURITIES | 4,00 % |
| KINH BAC CITY DEVELOPMENT | 3,82 % |
| AIRPORTS OF VIETNAM | 3,78 % |
| VINH HOAN | 3,62 % |
| VIETTEL CONSTRUCTION | 3,52 % |
| Summe: | 41,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
Ziel der Anlagepolitik des Galileo - Vietnam Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Vietnam verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 222,820 USD +0,260 USD · +0,12 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 196,077 EUR +0,313 EUR · +0,16 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 222,000 USD -1,000 USD · -0,45 % 28.04.2025, 17:41:48 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,72 % | 27,39 % | 18,06 % | 21,00 % | 19,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -15,39 % | -19,07 % | -21,01 % | -32,55 % | -38,10 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 255,74 | 267,38 | 273,92 | 284,67 | 310,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 192,01 | 123,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 227,64 | 248,20 | 259,48 | 249,91 | 236,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -17,17 % | -23,66 % | -16,53 % | -27,47 % | +69,21 % | – |
| Relativer Return | – | – | -7,87 % | +19,60 % | +77,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | -0,68 % | +0,50 % | +0,96 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -22,77 % | +13,58 % | +9,81 % | -19,88 % | +61,38 % | +15,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 % | -0,17 % | -0,39 % | +0,12 % | +0,63 % | – |
| Excess Return | -14,76 % | -6,67 % | -23,10 % | +9,40 % | +79,73 % | – |