Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

WKN
987564
ISIN
LU0081406851
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0081406851
99,069 EUR
+1,044 EUR+1,07 %
Geld
99,069 EUR
Brief
99,069 EUR
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Fondsvolumen
46,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.11.2024
Ausschüttend
6,010 USD
07.11.2023
Ausschüttend
5,810 USD
08.11.2022
Ausschüttend
5,420 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S
Anleihe · WKN A19NXC · ISIN XS1678623064
5,31 %
Peru DL-Bonds 2021(21/72)
Anleihe · WKN A3KYE6 · ISIN US715638DW93
4,48 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261
3,44 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,43 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)
Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63
3,30 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29)
Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07
3,14 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
2,84 %
Philippinen DL-Bonds 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWAS · ISIN US718286CG02
2,66 %
OCP S.A. DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZG9D · ISIN XS1061043367
2,23 %
KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LAQW · ISIN XS2548889406
2,20 %
Summe:33,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Stammdaten zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul McNamara
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    46,49 Mio. USD43,96 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 3.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
7,76 %
3 Monate
7,96 %
1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
7,36 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-6,27 %
1 Jahr
-6,27 %
3 Jahre
-16,06 %
5 Jahre
-32,29 %
10 Jahre
-32,29 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,00
3 Monate
114,99
1 Jahr
118,35
3 Jahre
118,35
5 Jahre
142,30
10 Jahre
155,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,78
3 Monate
107,78
1 Jahr
107,78
3 Jahre
90,98
5 Jahre
90,98
10 Jahre
90,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,28
3 Monate
112,68
1 Jahr
113,36
3 Jahre
107,05
5 Jahre
117,20
10 Jahre
128,42

Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-10,00 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+12,93 %
5 Jahre
+13,57 %
10 Jahre
+27,15 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,08 %
2024
+13,32 %
2023
+12,69 %
2022
-12,41 %
2021
+4,59 %
2020
-2,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+1,22 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+2,26 %
2 Jahre
+18,24 %
3 Jahre
+19,22 %
4 Jahre
+3,71 %
5 Jahre
+19,94 %
10 Jahre
+20,74 %

Fondsprospekte zu GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS