Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GAM M.Bond E.Bd.USD A

WKN 987564

ISIN LU0081406851

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN 987564

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0081406851

gestern, 08:00:00 •

100,514 EUR

+0,500 EUR+0,50 %

Geld

100,514 EUR

Brief

100,514 EUR

Fondsvolumen

44,07 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	5,62 %
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S Anleihe · WKN A19NXC · ISIN XS1678623064	4,96 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07	4,75 %
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S Anleihe · WKN A2RZT9 · ISIN XS1968714623	4,54 %
Peru DL-Bonds 2021(21/72) Anleihe · WKN A3KYE6 · ISIN US715638DW93	4,46 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63	4,45 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(46)Reg.S Anleihe · WKN A18VQV · ISIN USY20721BP35	4,24 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37	3,87 %
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V7L · ISIN XS2125308242	3,66 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19	3,28 %
Summe:	43,83 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0081406851 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU0784391814	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU0806867734	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU0784391905	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU0806867908	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU0081406000	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	–
LU0806868385	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0784392119	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0784392036	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0806868112	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0100839231	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Stammdaten zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alessandro Ghidini, Richard Briggs
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
44,07 Mio. USD41,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Oktober 1997
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 3.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,060 USD +0,230 USD · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 USD · +0,22 %	107,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	100,514 EUR +0,500 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,500 EUR · +0,50 %	100,514 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,514 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Volatilität: 1 Monat
6,22 %
3 Monate
7,85 %
1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
7,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-8,65 %
3 Jahre
-32,29 %
5 Jahre
-32,29 %
10 Jahre
-32,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,26
3 Monate
109,52
1 Jahr
109,52
3 Jahre
142,30
5 Jahre
142,30
10 Jahre
155,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,43
3 Monate
104,43
1 Jahr
90,98
3 Jahre
90,98
5 Jahre
90,98
10 Jahre
90,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,40
3 Monate
106,97
1 Jahr
101,98
3 Jahre
118,72
5 Jahre
124,36
10 Jahre
134,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,22 %	7,85 %	8,73 %	8,13 %	8,60 %	7,60 %
Maximaler Verlust	-1,16 %	-4,65 %	-8,65 %	-32,29 %	-32,29 %	-32,29 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	107,26	109,52	109,52	142,30	142,30	155,80
Tiefstkurs (in EUR)	104,43	104,43	90,98	90,98	90,98	90,98
Durchschnittspreis (in EUR)	106,40	106,97	101,98	118,72	124,36	134,25

Performance-Kennzahlen zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+5,36 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
+10,90 %
10 Jahre
+46,80 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,56 %
2022
-12,41 %
2021
+4,59 %
2020
-2,52 %
2019
+14,26 %
2018
-3,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
-0,88 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,14 %
2 Jahre
-15,63 %
3 Jahre
-9,12 %
4 Jahre
-4,32 %
5 Jahre
+2,97 %
10 Jahre
+15,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,60 %	+4,15 %	+5,36 %	-0,92 %	+10,90 %	+46,80 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,56 %	-12,41 %	+4,59 %	-2,52 %	+14,26 %	-3,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	-0,88 %	-0,39 %	-0,12 %	+0,07 %	+0,19 %
Excess Return	+10,14 %	-15,63 %	-9,12 %	-4,32 %	+2,97 %	+15,33 %

GAM M.Bond E.Bd.USD A

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Fondsstrategie zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Stammdaten zu GAM M.Bond E.Bd.USD A

Weitere Kurse

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