Rentenfonds • Renten Emerging Markets
GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
- WKN
- A1JY1F
- ISIN
- LU0784391814
•
64,796 EUR
-0,553 EUR-0,85 %
Geld
64,796 EUR
Brief
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Fondsvolumen
46,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 3,090 CHF |
05.11.2024 Ausschüttend | 3,080 CHF |
07.11.2023 Ausschüttend | 3,100 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 3,24 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175 | 2,97 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,90 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,89 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 2,88 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXY · ISIN XS2756521303 | 2,83 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2026(26/38) Anleihe · WKN A4EQNS · ISIN US698299CC62 | 2,58 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63 | 2,52 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/72) Anleihe · WKN A3KYE6 · ISIN US715638DW93 | 2,50 % |
KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LAQW · ISIN XS2548889406 | 2,39 % |
| Summe: | 27,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Stammdaten zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Meier, Belinda Hill
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen46,49 Mio. USD43,96 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,46 % | 3,45 % | 4,98 % | 6,14 % | 7,37 % | 7,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -1,93 % | -6,13 % | -8,29 % | -34,25 % | -34,25 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,99 | 59,99 | 62,50 | 62,50 | 83,36 | 101,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,83 | 58,83 | 55,10 | 54,42 | 51,79 | 51,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,60 | 59,37 | 59,56 | 58,75 | 62,72 | 74,73 |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,94 % | +2,45 % | +12,58 % | +30,47 % | +18,54 % | +25,06 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | +10,12 % | +0,74 % | +18,61 % | -16,87 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,61 % | +0,62 % | +0,42 % | -0,06 % | +0,02 % |
| Excess Return | +4,57 % | +6,52 % | +12,50 % | +12,88 % | -2,00 % | +1,13 % |