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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
WKN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
•
61,620 EUR
-0,068 EUR-0,11 %
Geld
61,620 EUR
Brief
61,620 EUR
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Fondsvolumen
46,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
61,62  –  61,62 EUR
52-Wochen-Spanne
56,90  –  63,33 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
61,620 EUR
Tief
61,620 EUR
Vortag
61,689 EUR
Eröffnung
61,620 EUR
Jahreshoch
63,332 EUR
Jahrestief
56,904 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.11.2024
Ausschüttend
3,080 CHF
07.11.2023
Ausschüttend
3,100 CHF
08.11.2022
Ausschüttend
3,030 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S
Anleihe · WKN A19NXC · ISIN XS1678623064
5,31 %
Peru DL-Bonds 2021(21/72)
Anleihe · WKN A3KYE6 · ISIN US715638DW93
4,48 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261
3,44 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,43 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)
Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63
3,30 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29)
Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07
3,14 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
2,84 %
Philippinen DL-Bonds 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWAS · ISIN US718286CG02
2,66 %
OCP S.A. DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZG9D · ISIN XS1061043367
2,23 %
KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LAQW · ISIN XS2548889406
2,20 %
Summe:33,03 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0784391814
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend3,00 %1,40 %nein–
LU0806867734
EURAusschüttend3,00 %0,01 %nein–
LU0081406851
USDAusschüttend3,00 %1,40 %nein–
LU0784391905
CHFThesaurierend3,00 %1,40 %nein–
LU0806867908
EURThesaurierend3,00 %1,40 %nein–
LU0081406000
USDThesaurierend3,00 %1,40 %nein–
LU0806868385
EURAusschüttend3,00 %0,80 %nein500.000,00 EUR
LU0784392119
USDAusschüttend3,00 %0,80 %nein500.000,00 EUR
LU0784392036
CHFThesaurierend3,00 %0,80 %nein500.000,00 EUR
LU0806868112
EURThesaurierend3,00 %0,79 %nein500.000,00 EUR
LU0100839231
USDThesaurierend3,00 %0,80 %nein500.000,00 EUR
LU0806868542
EURThesaurierend3,00 %–nein–
LU0806868898
EURAusschüttend3,00 %–nein5.000,00 EUR
LU0129119045
USDThesaurierend3,00 %–nein–
LU1720201943
EURThesaurierend3,00 %–nein–
LU1736689537
USDThesaurierend3,00 %–nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Erneuerbare Energien

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Ratings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Stammdaten zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

  • KVG
    FundRock Management Company S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul McNamara
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    46,49 Mio. USD43,96 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–57,670 CHF
-0,210 CHF ·
-0,36 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,210 CHF ·
-0,36 %		57,670 CHF
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
57,670 CHF
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–61,620 EUR
-0,068 EUR ·
-0,11 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,068 EUR ·
-0,11 %		61,620 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
61,620 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
6,10 %
3 Monate
8,27 %
1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
7,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-6,67 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
-17,43 %
5 Jahre
-34,25 %
10 Jahre
-34,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
49,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
58,09
3 Monate
59,04
1 Jahr
61,81
3 Jahre
63,62
5 Jahre
83,36
10 Jahre
101,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,53
3 Monate
55,10
1 Jahr
55,10
3 Jahre
51,79
5 Jahre
51,79
10 Jahre
51,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
57,45
3 Monate
57,51
1 Jahr
58,91
3 Jahre
58,00
5 Jahre
65,87
10 Jahre
77,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,10 %8,27 %5,76 %8,16 %7,67 %7,37 %
Maximaler Verlust-0,95 %-6,67 %-6,67 %-17,43 %-34,25 %-34,25 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %51,67 %49,17 %
Höchstkurs (in EUR)58,0959,0461,8163,6283,36101,78
Tiefstkurs (in EUR)56,5355,1055,1051,7951,7951,79
Durchschnittspreis (in EUR)57,4557,5158,9158,0065,8777,31

Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
+8,40 %
3 Jahre
+17,45 %
5 Jahre
+11,10 %
10 Jahre
+5,55 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+1,49 %
2024
+0,74 %
2023
+18,61 %
2022
-16,87 %
2021
+0,08 %
2020
+4,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-0,99 %
2 Jahre
+9,25 %
3 Jahre
+5,60 %
4 Jahre
-9,98 %
5 Jahre
-1,23 %
10 Jahre
-10,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,21 %-2,16 %+8,40 %+17,45 %+11,10 %+5,55 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,49 %+0,74 %+18,61 %-16,87 %+0,08 %+4,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %+0,63 %+0,22 %-0,33 %-0,03 %-0,14 %
Excess Return-0,99 %+9,25 %+5,60 %-9,98 %-1,23 %-10,05 %
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