Alternative Investments • Hedgefonds

GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

WKN: A3D5DL
A3D5DL

ISIN: LU2551291557
LU2551291557

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A3D5DL
A3D5DL

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2551291557
LU2551291557

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

104,980 EUR

+0,540 EUR+0,52 %

Geld

104,980 EUR

Brief

104,980 EUR

Fondsvolumen

14,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Exor NV Aktie · WKN A2DHZ4 · ISIN NL0012059018	5,49 %
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006	4,85 %
Network International Holdings Aktie · WKN A2PG31 · ISIN GB00BH3VJ782	4,62 %
Capri Holdings Aktie · WKN A2PBDX · ISIN VGG1890L1076	4,40 %
Christian Dior Aktie · WKN 883123 · ISIN FR0000130403	4,40 %
RIT CAPITAL PARTNERS Aktie · WKN 878204 · ISIN GB0007366395	3,12 %
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151	3,01 %
Opdenergy Holding Aktie · WKN A3CPBJ · ISIN ES0105544003	2,98 %
Air Products & Chemicals Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068	2,97 %
Sphere Entertainment A Aktie · WKN A2P2R5 · ISIN US55826T1025	2,75 %
Summe:	38,59 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2551291557 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU2551291631	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2551291391	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	–
LU2551291805	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2551291714	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, im Laufe der Zeit überlegene risikobereinigte Renditen mit niedriger Korrelation zu den Bewegungen der allgemeinen Aktienmärkte zu erzielen. Die zentrale Anlagestrategie des Fonds beruht auf risikoarmer Fusionsarbitrage, die versucht, von dem Spread zwischen dem Preis, zu dem ein Unternehmen (das 'Ziel') nach der Ankündigung einer Transaktion gehandelt wird, und dem Preis, den die erwerbende Gesellschaft (der 'Erwerber') angekündigt hat für dieses Ziel zu zahlen, zu profitieren. Der Anlageverwalter macht sich die Strategie zunutze, indem er über Direktinvestitionen oder Derivate Long-Positionen in Aktien eingeht und/ oder indem er Long- oder Short-Positionen über Derivate eingeht.

Stammdaten zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
14,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,980 EUR +0,540 EUR · +0,52 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 EUR · +0,52 %	104,980 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,980 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,94 %
3 Monate
8,39 %
1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,65
3 Monate
106,18
1 Jahr
106,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,68
3 Monate
102,51
1 Jahr
100,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,86
3 Monate
104,11
1 Jahr
103,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,94 %	8,39 %	4,89 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-3,46 %	-3,46 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,65	106,18	106,18	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,68	102,51	100,07	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,86	104,11	103,31	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
-7,28 %
1 Jahr
-18,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,00 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,49 %	-1,64 %	+3,37 %	–	–	–
Relativer Return	+2,22 %	-7,28 %	-18,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,22 %	-2,49 %	-1,68 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,00 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,50 %	–	–	–	–	–

GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

Stammdaten zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC

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Fondsprospekte zu GAM Merger Arbitrage - B EUR ACC