Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,21 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,107 GBP |
04.07.2022 Ausschüttend | 0,027 GBP |
02.07.2021 Ausschüttend | 0,064 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,46 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 7,96 % |
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168 | 5,96 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 5,56 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 4,25 % |
Li Auto A Aktie · WKN A2QACD · ISIN KYG5479M1050 | 4,04 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,66 % |
China Galaxy Securities H Aktie · WKN A1T97S · ISIN CNE100001NT6 | 3,24 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 2,94 % |
Industrial & Commercial Bank of China Aktie · WKN A0M4TK · ISIN CNE000001P37 | 2,80 % |
Summe: | 48,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 12,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 6.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,390 GBP -0,139 GBP · -1,20 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,290 EUR -0,149 EUR · -1,11 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |