Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 6,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 6,55 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 6,53 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6J · ISIN US912796ZV40 | 6,51 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 6,48 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGGC · ISIN US912797KS58 | 6,42 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15 | 6,40 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 6,38 % |
United States Treasury Bill 0% 10/07/2025 Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51 | 6,36 % |
United States Treasury Bill 0% 07/08/2025 Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92 | 6,34 % |
Summe: | 64,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 13.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 6.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 20,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite. Zu diesem Zweck nutzt der Fonds einen wirtschaftsanalytischen Prozess, mit dem er die globalen Devisen- und Anleihemärkte untersucht. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf mittel- und kurzfristige Themen. Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von Regierungen und Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten der Industrieländer liegt. Der Fonds kann in Währungen oder währungsbezogene derivative Instrumente investieren, vor allem Optionen auf Devisen und Devisenterminkontrakte.elt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,505 USD -0,064 USD · -0,32 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,675 EUR -0,041 EUR · -0,23 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |