Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
GAP Portfolio UI - EUR DIS
- WKN
- A0M130
- ISIN
- DE000A0M1307
• KVG
279,290 EUR
-2,860 EUR-1,01 %
Geld
279,290 EUR
Brief
293,250 EUR
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Fondsvolumen
193,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 4,260 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 3,430 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,403 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds · WKN A2N651 · ISIN DE000A2N6519 | 4,93 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 3,85 % |
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 1,93 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,49 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,46 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,39 % |
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 1,38 % |
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 1,33 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,30 % |
Sumitomo Electric Industries Aktie · WKN 857716 · ISIN JP3407400005 | 1,28 % |
| Summe: | 20,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien an. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance -Ratings. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGAP Vermögensverwaltung GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen193,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,56 % | 12,95 % | 10,04 % | 9,96 % | 10,89 % | 11,27 % |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -3,00 % | -10,07 % | -15,90 % | -18,33 % | -25,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 281,60 | 281,60 | 281,60 | 281,60 | 281,60 | 281,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 268,31 | 250,34 | 236,50 | 194,14 | 180,37 | 125,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 274,62 | 267,97 | 257,25 | 236,67 | 221,88 | 190,61 |
Performance-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,05 % | +12,04 % | +21,18 % | +45,02 % | +47,97 % | +139,85 % |
| Relativer Return | +1,21 % | -2,71 % | -5,53 % | -13,48 % | -19,61 % | -31,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,21 % | -0,91 % | -0,47 % | -0,40 % | -0,36 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,28 % | +10,22 % | +13,24 % | +15,25 % | -14,24 % | +23,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +0,79 % | +0,98 % | +1,31 % | +0,79 % | +0,82 % |
| Excess Return | +18,01 % | +18,73 % | +33,92 % | +65,62 % | +50,31 % | +142,72 % |