Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
GAP Portfolio UI - EUR DIS
- WKN
- A0M130
- ISIN
- DE000A0M1307
• KVG
267,900 EUR
+1,770 EUR+0,67 %
Geld
267,900 EUR
Brief
281,300 EUR
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Fondsvolumen
186,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 4,260 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 3,430 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,403 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 3,56 % |
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 1,78 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,27 % |
ADVANTEST Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 1,18 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,18 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,14 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,14 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,08 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,05 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 1,03 % |
| Summe: | 14,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien an. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance -Ratings. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGAP Vermögensverwaltung GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen186,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,43 % | 7,83 % | 10,74 % | 9,46 % | 10,70 % | 11,39 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -3,21 % | -15,90 % | -15,90 % | -18,33 % | -25,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 267,90 | 267,90 | 267,90 | 267,90 | 267,90 | 267,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 253,60 | 248,26 | 213,73 | 191,99 | 179,57 | 109,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 260,27 | 256,88 | 245,43 | 226,93 | 215,42 | 184,51 |
Performance-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,64 % | +6,89 % | +12,31 % | +42,73 % | +53,05 % | +152,97 % |
| Relativer Return | +0,63 % | +1,28 % | +2,98 % | -12,33 % | -19,92 % | -27,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | +0,42 % | +0,25 % | -0,36 % | -0,37 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +10,22 % | +13,24 % | +15,25 % | -14,24 % | +23,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,13 % | +1,08 % | +0,74 % | +0,86 % | +0,81 % |
| Excess Return | +9,91 % | +24,51 % | +35,42 % | +35,69 % | +54,55 % | +148,23 % |