GAP Portfolio UI - EUR DIS
- WKN
- A0M130
- ISIN
- DE000A0M1307
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 3,430 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,403 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,430 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS Fonds · WKN A2N651 · ISIN DE000A2N6519 | 3,35 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 3,20 % |
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 1,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,24 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 1,23 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,22 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,21 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,15 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 1,10 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,09 % |
| Summe: | 16,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Fondsstrategie zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Investitionskriterien an. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance -Ratings. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 240,260 EUR +0,810 EUR · +0,34 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,810 EUR · +0,34 % | 240,260 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 252,270 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,010 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,09 % | 16,03 % | 12,03 % | 10,52 % | 10,77 % | 12,11 % |
| Maximaler Verlust | -2,77 % | -9,73 % | -15,90 % | -15,90 % | -18,33 % | -25,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 243,25 | 243,25 | 254,13 | 254,13 | 254,13 | 254,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 236,50 | 213,73 | 213,73 | 180,37 | 166,30 | 109,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 239,64 | 234,29 | 239,08 | 216,22 | 207,03 | 178,05 |
Performance-Kennzahlen zu GAP Portfolio UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +1,13 % | +3,65 % | +34,58 % | +48,99 % | +84,03 % |
| Relativer Return | -1,10 % | -0,96 % | -2,29 % | -7,87 % | -21,93 % | -32,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,10 % | -0,32 % | -0,19 % | -0,23 % | -0,41 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +13,24 % | +15,25 % | -14,24 % | +23,85 % | +3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,69 % | +0,92 % | +0,53 % | +0,80 % | +0,45 % |
| Excess Return | +0,39 % | +14,58 % | +32,48 % | +25,03 % | +50,49 % | +75,32 % |