Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- WKN
- A2N651
- ISIN
- DE000A2N6519
• KVG
453,360 EUR
-2,940 EUR-0,64 %
Geld
453,360 EUR
Brief
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Fondsvolumen
163,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2026 Ausschüttend | 0,060 EUR |
06.03.2025 Ausschüttend | 0,060 EUR |
06.03.2024 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 6,03 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,48 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 5,07 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,23 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 4,00 % |
Westgold Resources Aktie · WKN A2DGZ7 · ISIN AU000000WGX6 | 3,81 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 3,67 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,62 % |
Artemis Gold Aktie · WKN A2PN6T · ISIN CA04302L1004 | 3,51 % |
NEWMONT CORP.CDI Aktie · WKN A3EWLY · ISIN AU0000297962 | 2,89 % |
| Summe: | 42,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen grundsätzlich zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterValue Intelligence Advisors GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen163,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 54,61 % | 45,36 % | 35,52 % | 28,12 % | 27,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,33 % | -15,58 % | -15,73 % | -24,07 % | -38,28 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 487,07 | 487,07 | 487,07 | 487,07 | 487,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 381,92 | 323,41 | 166,71 | 102,48 | 94,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 433,47 | 395,36 | 272,08 | 178,47 | 153,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,20 % | +38,66 % | +167,43 % | +297,23 % | +334,23 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | +136,48 % | +89,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | +2,42 % | +1,08 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +27,98 % | +137,88 % | +23,76 % | +5,48 % | -2,80 % | -2,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,69 % | +3,42 % | +1,98 % | +1,28 % | +1,24 % | – |
| Excess Return | +166,71 % | +318,19 % | +290,43 % | +243,83 % | +338,62 % | – |