Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- WKN
- A2N651
- ISIN
- DE000A2N6519
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2025 Ausschüttend | 0,060 EUR |
06.03.2024 Ausschüttend | 0,060 EUR |
09.03.2023 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 5,89 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,65 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,39 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 5,28 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 4,23 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,17 % |
Westgold Resources Aktie · WKN A2DGZ7 · ISIN AU000000WGX6 | 3,80 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 3,74 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 3,70 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,59 % |
| Summe: | 45,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | Ampega | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen grundsätzlich zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 214,470 EUR -3,880 EUR · -1,78 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,880 EUR · -1,78 % | 214,470 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 214,470 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,28 % | 34,92 % | 26,26 % | 25,78 % | 26,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,64 % | -9,60 % | -15,14 % | -24,07 % | -38,28 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 221,89 | 221,89 | 221,89 | 221,89 | 221,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 192,37 | 172,11 | 131,21 | 94,83 | 94,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,70 | 198,79 | 165,80 | 132,62 | 129,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,49 % | +16,36 % | +62,03 % | +78,12 % | +86,94 % | – |
| Relativer Return | – | +23,41 % | +74,15 % | +68,65 % | +9,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +7,26 % | +4,73 % | +1,46 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +44,00 % | +23,76 % | +5,48 % | -2,80 % | -2,79 % | +18,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,24 % | +1,26 % | +0,77 % | +0,62 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +58,80 % | +74,07 % | +74,22 % | +80,75 % | +88,44 % | – |