Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,018 USD |
16.08.2023 Ausschüttend | 1,952 USD |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,13 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,51 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,11 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,34 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,50 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,24 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,09 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,87 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,82 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,81 % |
Summe: | 19,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | UBS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristig hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, indem über ein direktes oder indirektes Engagement vornehmlich in globale Aktien investiert wird. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verwendet den Referenzindex, der sich zu 90% aus dem MSCI World Euro-hedged und zu 10% aus dem MSCI Emerging Markets Index in Euro zusammensetzt, als Referenz für den Portfolioaufbau, für Performancevergleiche und für das Risikomanagement. Für abgesicherte Anteilsklassen des Teilfonds wird, sofern verfügbar, der entsprechende abgesicherte Referenzindex herangezogen. Während ein Teil des Portfolios in denselben Instrumenten und mit denselben Gewichtungen wie im Referenzindex investiert sein kann, kann der Portfoliomanager nach seinem Ermessen auch in Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten wahrzunehmen. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher in Phasen mit höherer Marktvolatilität erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie einzelne Aktien, Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 195,130 USD -0,060 USD · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 181,572 EUR -0,005 EUR · -0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |