Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
- WKN
- A0NDE7
- ISIN
- LU0395216871
• KVG
11.163,080 EUR
+1,010 EUR+0,01 %
Geld
11.163,080 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,61 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400 | 3,91 % |
| DZBK ECP 0.0000 31 Aug 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A462EV · ISIN XS3308598229 | 3,06 % |
| SEB ECP 0.0000 02 Sep 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A47SW7 · ISIN XS3246891413 | 2,32 % |
| MUFG ECD 0.0000 10 Apr 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A47NY8 · ISIN XS3229101772 | 2,29 % |
| JYBC ECP 0.0000 24 Jul 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A5EBN7 · ISIN FR0129646867 | 2,17 % |
| SUMITR ECD 0 04/08/26 Anleihe · WKN A5DAJE · ISIN XS3268871459 | 2,08 % |
| ALVGR ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1+ | 1,98 % |
| BFCM ECP 0.0000 16 Jun 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A4QLJY · ISIN FR0129327179 | 1,84 % |
| TD ECP 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 1,80 % |
| ANZ ECP 0.0000 21 Apr 2026 P-1/A-1+ Anleihe · WKN A47E6V · ISIN XS3203994754 | 1,80 % |
| Summe: | 23,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,61 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,93 % | -2,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 71,67 % | 36,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.163,10 | 11.163,10 | 11.163,10 | 11.163,10 | 11.163,10 | 11.163,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.146,40 | 11.107,40 | 10.931,20 | 10.174,40 | 10.089,90 | 10.089,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.154,00 | 11.137,30 | 11.052,50 | 10.722,50 | 10.485,10 | 10.392,20 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,50 % | +2,12 % | +9,72 % | +9,60 % | +7,37 % |
| Relativer Return | -0,01 % | +0,01 % | -0,03 % | -0,05 % | +0,13 % | -0,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | +0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,50 % | +2,32 % | +3,86 % | +3,27 % | -0,18 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +3,73 % | +5,56 % | +22,14 % | +14,08 % | +4,45 % |
| Excess Return | +0,05 % | +0,93 % | +2,22 % | +13,30 % | +11,10 % | +6,06 % |



