GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
- WKN
- A117YQ
- ISIN
- DE000A117YQ8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 13,265 EUR |
28.01.2022 Ausschüttend | 29,897 EUR |
25.01.2021 Ausschüttend | 34,998 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 3,35 % |
Peru DL-Bonds 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48 | 2,59 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82 | 2,08 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K5V9 · ISIN US71567RAV87 | 2,07 % |
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S Anleihe · WKN A3LX01 · ISIN XS2811094213 | 1,93 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,91 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(32/32) Anleihe · WKN A3K99M · ISIN XS2542162248 | 1,91 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 1,61 % |
Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUS · ISIN XS2574267345 | 1,60 % |
MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LQDQ · ISIN XS2707149600 | 1,57 % |
| Summe: | 20,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
Fondsstrategie zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
Das Anlageziel des GEM Debt Hard Currency Investment Grade ('Fonds') ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Hierbei bewirbt der Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Vergleichsmaßstab des Fonds ist JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Dollar festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften aus Schwellenländern emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets). Es werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESGRating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt im Geschäftsjahr.
Stammdaten zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 823,410 EUR +1,510 EUR · +0,18 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,510 EUR · +0,18 % | 823,410 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 848,110 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,700 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,71 % | 6,36 % | 5,00 % | 6,13 % | 5,88 % | 5,77 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -3,45 % | -6,94 % | -12,47 % | -30,06 % | -30,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 823,77 | 827,66 | 850,71 | 850,71 | 1.113,44 | 1.113,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 812,49 | 799,07 | 791,70 | 731,34 | 731,34 | 731,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 817,69 | 817,78 | 818,77 | 805,19 | 893,63 | 937,52 |
Performance-Kennzahlen zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +0,16 % | +2,11 % | +0,57 % | -14,26 % | +0,36 % |
| Relativer Return | -1,23 % | +3,69 % | -4,80 % | -20,51 % | -35,08 % | -40,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | +1,22 % | -0,41 % | -0,64 % | -0,72 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,13 % | -1,56 % | +4,70 % | -21,37 % | -3,09 % | +7,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | -0,15 % | -0,10 % | -0,59 % | -0,46 % | -0,15 % |
| Excess Return | -1,23 % | -1,70 % | -1,78 % | -13,61 % | -12,76 % | -8,83 % |