Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

ISIN
DE000A117YQ8
KVG
787,180 EUR
+1,590 EUR+0,20 %
Geld
787,180 EUR
Brief
810,800 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
109,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2023
Ausschüttend
13,265 EUR
28.01.2022
Ausschüttend
29,897 EUR
25.01.2021
Ausschüttend
34,998 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)
Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11
3,51 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14
3,27 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDUZ · ISIN USP3143NBP89
1,85 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736
1,68 %
Mexiko DL-Notes 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27
1,60 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21
1,52 %
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/42)
Anleihe · WKN A3K205 · ISIN US168863DY16
1,50 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTK9 · ISIN XS2357494751
1,46 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(36) Reg.S
Anleihe · WKN A284PJ · ISIN XS2249741245
1,36 %
Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2023(23/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LNJU · ISIN USP93960AJ47
1,35 %
Summe:19,10 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment-Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.

Stammdaten zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    109,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H