Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
823,770 EUR
+0,660 EUR+0,08 %
Geld
823,770 EUR
Brief
848,480 EUR
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Fondsvolumen
83,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2023
Ausschüttend
13,265 EUR
28.01.2022
Ausschüttend
29,897 EUR
25.01.2021
Ausschüttend
34,998 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)
Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11
3,35 %
Peru DL-Bonds 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48
2,59 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82
2,08 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K5V9 · ISIN US71567RAV87
2,07 %
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX01 · ISIN XS2811094213
1,93 %
Philippinen DL-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23
1,91 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(32/32)
Anleihe · WKN A3K99M · ISIN XS2542162248
1,91 %
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35)
Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07
1,61 %
Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUS · ISIN XS2574267345
1,60 %
MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQDQ · ISIN XS2707149600
1,57 %
Summe:20,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

Das Anlageziel des GEM Debt Hard Currency Investment Grade ('Fonds') ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Hierbei bewirbt der Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Vergleichsmaßstab des Fonds ist JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Dollar festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften aus Schwellenländern emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets). Es werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESGRating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt im Geschäftsjahr.

Stammdaten zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

  • Fondsvolumen
    83,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,60 %
3 Monate
6,38 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
5,77 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-12,47 %
5 Jahre
-30,06 %
10 Jahre
-30,06 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
823,77
3 Monate
827,66
1 Jahr
850,71
3 Jahre
850,71
5 Jahre
1.113,44
10 Jahre
1.113,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
812,49
3 Monate
799,07
1 Jahr
791,70
3 Jahre
731,34
5 Jahre
731,34
10 Jahre
731,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
817,50
3 Monate
817,80
1 Jahr
818,69
3 Jahre
805,17
5 Jahre
893,69
10 Jahre
937,57
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,60 %6,38 %4,99 %6,13 %5,88 %5,77 %
Maximaler Verlust-0,94 %-3,45 %-6,94 %-12,47 %-30,06 %-30,06 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %52,78 %55,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)823,77827,66850,71850,711.113,441.113,44
Tiefstkurs (in EUR)812,49799,07791,70731,34731,34731,34
Durchschnittspreis (in EUR)817,50817,80818,69805,17893,69937,57

Performance-Kennzahlen zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+2,44 %
3 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
-14,07 %
10 Jahre
+0,58 %
Relativer Return
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
+5,03 %
1 Jahr
-3,76 %
3 Jahre
-19,88 %
5 Jahre
-35,21 %
10 Jahre
-39,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,41 %
Performance im Jahr
2025
+2,36 %
2024
-1,56 %
2023
+4,70 %
2022
-21,37 %
2021
-3,09 %
2020
+7,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
-1,44 %
3 Jahre
-1,41 %
4 Jahre
-13,42 %
5 Jahre
-12,57 %
10 Jahre
-8,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,76 %+0,06 %+2,44 %+0,80 %-14,07 %+0,58 %
Relativer Return-0,51 %+5,03 %-3,76 %-19,88 %-35,21 %-39,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,51 %+1,65 %-0,32 %-0,61 %-0,72 %-0,41 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,36 %-1,56 %+4,70 %-21,37 %-3,09 %+7,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %-0,12 %-0,08 %-0,58 %-0,46 %-0,14 %
Excess Return-0,87 %-1,44 %-1,41 %-13,42 %-12,57 %-8,31 %

Fondsprospekte zu GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H