Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

KVG
132,963 EUR
-0,540 EUR-0,40 %
Geld
132,963 EUR
Brief
132,963 EUR
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Fondsvolumen
258,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr2,85 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
2,56 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,54 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6
2,39 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
2,03 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359
1,48 %
Spanien EO-Obl. 2001(32)
Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411
1,48 %
Griechenland EO-Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K1FK · ISIN GR0124038721
1,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281
1,22 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183
1,21 %
Griechenland EO-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LF6D · ISIN GR0114033583
1,20 %
Summe:17,58 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ('CoCo-Bonds') investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

  • Fondsvolumen
    258,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Eurozone Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Generali Investments Sicav Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC