Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
124,311 EUR
+0,444 EUR+0,36 %
Geld
124,311 EUR
Brief
124,311 EUR
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Fondsvolumen
200,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2PNJM · ISIN IE00BKF09C98
10,13 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48
8,55 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26
5,39 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR EUR Acc.
ETF · WKN A2H57V · ISIN LU1681039647
4,18 %
INSIGHT GFII-INSIGHT LIQ. ABS REG. SHS B EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2QEL1 · ISIN IE00BSM99031
4,17 %
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2JQ2J · ISIN IE00BDDRDW15
3,82 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342
3,57 %
CITIGROUP GBL LUX 0% GTD SNR MTN 21/05/26 USD
Anleihe · ISIN XS2807735068 ·
3,54 %
CELSIUS INVF BRCLYS US EQID MO ACT. NOM. D USD ACC. ON
Fonds · WKN A2QHYV · ISIN LU2257579172
3,11 %
CEL.INV.FD-BARC.US EQU.SH.VAR. ACT. NOM. G EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2PQ2Y · ISIN LU2049331031
2,82 %
Summe:49,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit sowie in Zeiteinlagen mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt. Der Fonds investiert insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Instrumente wie Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Immobilien- Investmentfonds ('REITs'), Fremdkapitalinstrumente jeglicher Art, OGAW, OGA, derivative Instrumente wie Index- oder Single-Name-Futures, Dividenden-Futures, Total Return Swaps ('TRS'), Credit Default Swaps ('CDS') und Aktienoptionen. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit Sub-Investment Grade-Rating (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters) darf 50 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cédric Baron, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    200,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,82 %
3 Monate
22,03 %
1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
9,64 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-12,82 %
1 Jahr
-15,38 %
3 Jahre
-15,38 %
5 Jahre
-16,55 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,29
3 Monate
124,29
1 Jahr
127,74
3 Jahre
127,74
5 Jahre
127,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,65
3 Monate
108,09
1 Jahr
108,09
3 Jahre
93,09
5 Jahre
88,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,75
3 Monate
119,73
1 Jahr
122,03
3 Jahre
112,44
5 Jahre
107,91
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,82 %22,03 %13,05 %9,64 %10,10 %
Maximaler Verlust-0,85 %-12,82 %-15,38 %-15,38 %-16,55 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)124,29124,29127,74127,74127,74
Tiefstkurs (in EUR)121,65108,09108,0993,0988,22
Durchschnittspreis (in EUR)122,75119,73122,03112,44107,91

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,82 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+2,83 %
3 Jahre
+28,12 %
5 Jahre
+39,68 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-2,98 %
3 Jahre
-12,97 %
5 Jahre
-27,24 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,97 %
2024
+6,07 %
2023
+14,59 %
2022
-7,57 %
2021
+10,94 %
2020
-3,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+9,62 %
3 Jahre
+26,02 %
4 Jahre
+19,88 %
5 Jahre
+41,18 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,82 %-0,10 %+2,83 %+28,12 %+39,68 %
Relativer Return+1,10 %-1,82 %-2,98 %-12,97 %-27,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,10 %-0,61 %-0,25 %-0,39 %-0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,97 %+6,07 %+14,59 %-7,57 %+10,94 %-3,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,45 %+0,82 %+0,44 %+0,71 %
Excess Return-0,44 %+9,62 %+26,02 %+19,88 %+41,18 %

Fondsprospekte zu Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income - EX EUR ACC