Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

WKN: 921701
921701

ISIN: LU0100846798
LU0100846798

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 921701
921701

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0100846798
LU0100846798

heute, 11:47:35 •

77,603 EUR

-0,485 EUR-0,62 %

Geld

77,537 EUR

(650 Stk.)

Brief

78,506 EUR

(650 Stk.)

Fondsvolumen

311,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,13 %
Laufende Kosten	1,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2023 Ausschüttend	1,210 EUR
10.03.2022 Ausschüttend	0,040 EUR
10.03.2021 Ausschüttend	0,040 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	9,65 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217	9,41 %
JAN.HEND.HOR.-JHH EUROLAND ACTIONS NOM. G2 ACC. EUR O.N. Fonds · WKN A111KT · ISIN LU1047639791	7,49 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc. ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358	6,13 %
BGF Euro-Markets Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0Q56X · ISIN LU0368230206	5,95 %
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE - XC ACC Fonds · WKN A1W7TK · ISIN LU0404498924	5,82 %
DWS Invest ESG Top Euroland - FC EUR ACC Fonds · WKN 552519 · ISIN LU0145647722	5,57 %
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PWMP · ISIN LU2089238898	4,73 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 ACC Fonds · WKN A2PCQL · ISIN LU1883315480	4,70 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AG · ISIN LU0290357259	3,81 %
Summe:	63,26 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0100846798 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Der Fonds strebt in erster Linie einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds. Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden.

Stammdaten zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
311,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	77,404 EUR -0,545 EUR · -0,70 % heute, 08:11:50 · 0 Stk.	-0,545 EUR · -0,70 %	77,777 EUR heute, 11:39:48 · 772 Stk.	78,729 EUR heute, 11:39:48 · 763 Stk.	0,952 EUR 1,21 %
KVG Echtzeit	–	78,350 EUR -0,620 EUR · -0,79 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,79 %	78,350 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,350 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	77,603 EUR -0,485 EUR · -0,62 % heute, 11:47:35 · 0 Stk.	-0,485 EUR · -0,62 %	77,537 EUR heute, 11:56:00 · 650 Stk.	78,506 EUR heute, 11:56:00 · 650 Stk.	0,969 EUR 1,23 %
Berlin Echtzeit	–	77,460 EUR -0,480 EUR · -0,62 % heute, 09:06:14 · 0 Stk.	-0,480 EUR · -0,62 %	77,540 EUR heute, 11:42:27 · 650 Stk.	78,500 EUR heute, 11:42:27 · 650 Stk.	0,960 EUR 1,22 %

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Risiko-Kennzahlen zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,06 %
3 Monate
10,17 %
1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
10,41 %
5 Jahre
11,65 %
10 Jahre
10,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-6,33 %
1 Jahr
-6,36 %
3 Jahre
-25,62 %
5 Jahre
-26,97 %
10 Jahre
-27,06 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,22
3 Monate
80,86
1 Jahr
80,88
3 Jahre
82,97
5 Jahre
82,97
10 Jahre
82,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,74
3 Monate
75,74
1 Jahr
67,60
3 Jahre
61,68
5 Jahre
52,95
10 Jahre
52,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,43
3 Monate
79,12
1 Jahr
75,79
3 Jahre
73,39
5 Jahre
72,09
10 Jahre
69,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,06 %	10,17 %	8,01 %	10,41 %	11,65 %	10,98 %
Maximaler Verlust	-1,76 %	-6,33 %	-6,36 %	-25,62 %	-26,97 %	-27,06 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	80,22	80,86	80,88	82,97	82,97	82,97
Tiefstkurs (in EUR)	75,74	75,74	67,60	61,68	52,95	52,95
Durchschnittspreis (in EUR)	78,43	79,12	75,79	73,39	72,09	69,59

Performance-Kennzahlen zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,26 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
+10,60 %
3 Jahre
-1,41 %
5 Jahre
+18,92 %
10 Jahre
+29,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-6,89 %
3 Jahre
-23,28 %
5 Jahre
-34,72 %
10 Jahre
-56,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,69 %

Performance im Jahr: 2024
+5,77 %
2023
+12,78 %
2022
-17,31 %
2021
+13,33 %
2020
+1,72 %
2019
+16,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,30 %
2 Jahre
+22,91 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+22,78 %
5 Jahre
+21,28 %
10 Jahre
+28,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,26 %	-1,84 %	+10,60 %	-1,41 %	+18,92 %	+29,16 %
Relativer Return	-3,42 %	-2,97 %	-6,89 %	-23,28 %	-34,72 %	-56,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,42 %	-1,00 %	-0,59 %	-0,73 %	-0,71 %	-0,69 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,77 %	+12,78 %	-17,31 %	+13,33 %	+1,72 %	+16,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,78 %	+1,20 %	+0,01 %	+0,53 %	+0,34 %	+0,23 %
Excess Return	+6,30 %	+22,91 %	+0,17 %	+22,78 %	+21,28 %	+28,77 %

Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Fondsstrategie zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Stammdaten zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS

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