Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,35 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,28 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,16 % |
Tesco PLC Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 3,03 % |
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40 | 3,03 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,91 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,85 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 2,85 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 2,58 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 2,38 % |
Summe: | 29,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,69 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,69 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der europäische Aktienmarkt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa investiert. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Investmentmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,749 EUR +0,155 EUR · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |