Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
- WKN
- A3C8HZ
- ISIN
- LU2413638649
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 8,19 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 8,18 % |
Man Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0 | 7,98 % |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TD · ISIN IE00BFNM3J75 | 6,13 % |
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A2PGD1 · ISIN LU1971906802 | 5,81 % |
SYCOMORE SELECTION CREDIT - I EUR ACC Fonds · WKN A113KT · ISIN FR0011288489 | 5,79 % |
Assenagon Credit Selection ESG - I EUR DIS Fonds · WKN A1KDFD · ISIN LU0890803710 | 5,76 % |
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I EUR ACC Fonds · WKN A1KBHV · ISIN LU0845340057 | 5,60 % |
| IV EM MR CR DT ST DR SR-I ER Fonds · WKN A3EDH8 · ISIN LU2061939646 | 5,16 % |
COMGEST GROWTH AMERICA - I EUR ACC Fonds · WKN A3DS1A · ISIN IE000D1AYY79 | 5,08 % |
| Summe: | 63,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI-Ausrichtung. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die 'Anlageschutzstrategie') Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio an Aktienund/ oder Anleihen-OGAW, -OGA und -ETFs, mit einem ESG- oder SRISchwerpunkt auf der Grundlage von MSCI ESG-Daten. Die Verwaltung überprüft die oben genannten ESG-Qualifikationskriterien auf vierteljährlicher Basis. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über OGAW, OGA und ETFs) beträgt bis zu 60 % bzw. bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann ergänzend auch in Zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente sowie in Bar- und Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETFs investieren, die mindestens die in Artikel 8 der SFDR beschriebenen Kriterien erfüllen. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt. Die verbleibenden 10 % des Nettoinventarwerts bilden das Risikobudget pro Kalenderjahr (das 'jährliche Risikobudget').
Stammdaten zu Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterInvestment team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen75,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,20 % | 4,67 % | 5,73 % | 4,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,39 % | -9,33 % | -9,33 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,75 | 108,75 | 113,99 | 113,99 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,65 | 105,11 | 103,36 | 94,04 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,29 | 107,04 | 108,57 | 102,40 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Protect 90 - GX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | +2,86 % | +3,35 % | +11,88 % | – | – |
| Relativer Return | +0,69 % | +2,59 % | +6,74 % | +16,30 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +0,86 % | +0,54 % | +0,42 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,14 % | +10,42 % | +4,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,66 % | +0,50 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,73 % | +7,32 % | +7,61 % | – | – | – |