Sonstige Fonds • Spezialitäten

Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

ISIN
LU2152347543
KVG
113,778 EUR
+0,028 EUR+0,02 %
Geld
113,778 EUR
Brief
113,778 EUR
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Fondsvolumen
69,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,97 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

WertpapiernameAnteil
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076
15,27 %
DPAM L Bonds Government Sustainable - F EUR ACC H
Fonds · WKN A0PDRV · ISIN LU0336683767
7,95 %
COMGEST GROWTH AMERICA - I EUR ACC
Fonds · WKN A3DS1A · ISIN IE000D1AYY79
7,02 %
SYCOMORE SELECTION CREDIT - I EUR ACC
Fonds · WKN A113KT · ISIN FR0011288489
6,66 %
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities - CI EUR ACC
Fonds · WKN A2N442 · ISIN LU1752459799
6,35 %
Assenagon Credit Selection ESG - I EUR DIS
Fonds · WKN A1KDFD · ISIN LU0890803710
6,34 %
6,34 %
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2N6TD · ISIN IE00BFNM3J75
6,26 %
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I EUR ACC
Fonds · WKN A1KBHV · ISIN LU0845340057
4,99 %
IV EM MR CR DT ST DR SR-I ER
Fonds · WKN A3EDH8 · ISIN LU2061939646
4,98 %
Summe:72,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI-Ausrichtung. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die 'Anlageschutzstrategie') Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio an Aktienund/ oder Anleihen-OGAW, -OGA und -ETFs, die ESG- oder SRI-Kriterien in ihre Investmentstrategie integrieren und ein Label von einem führenden internationalen ESG- oder SRI-Labelanbieter erhalten haben. Die Verwaltung überprüft die oben genannten ESG-Qualifikationskriterien auf vierteljährlicher Basis. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über OGAW, OGA und ETFs) beträgt bis zu 60 % bzw. bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann ergänzend auch in Zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente sowie in Bar- und Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETFs investieren, die mindestens die in Artikel 8 der SFDR beschriebenen Kriterien erfüllen. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt. Die verbleibenden 10 % des Nettoinventarwerts bilden das Risikobudget pro Kalenderjahr (das 'jährliche Risikobudget').

Stammdaten zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    3 Banken-Generali Investment-GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    69,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,74 %
3 Monate
6,90 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,37 %
3 Monate
-9,41 %
1 Jahr
-9,41 %
3 Jahre
-9,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,99
3 Monate
124,78
1 Jahr
124,78
3 Jahre
124,78
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,04
3 Monate
113,04
1 Jahr
113,04
3 Jahre
103,79
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,21
3 Monate
118,99
1 Jahr
118,71
3 Jahre
111,87
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-7,72 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+3,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
-2,04 %
3 Jahre
+7,93 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,75 %
2024
+9,72 %
2023
+4,13 %
2022
-8,43 %
2021
+9,61 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,43 %
2 Jahre
+2,26 %
3 Jahre
+1,63 %
4 Jahre
+5,89 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu Generali Smart Funds Responsible Protect 90 - Dx EUR ACC