Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
- WKN
- A2P3Q0
- ISIN
- LU2152347543
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PW6Q · ISIN IE00BJP26D89 | 15,40 % |
BNP PARIBAS MOIS ISR - I EUR ACC Fonds · WKN A0NDKY · ISIN FR0007009808 | 15,32 % |
La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC Fonds · WKN A0YB5V · ISIN FR0010609115 | 12,05 % |
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 ACC Fonds · WKN A1H4ZS · ISIN LU0568620131 | 10,22 % |
DPAM L Bonds Government Sustainable - F EUR ACC H Fonds · WKN A0PDRV · ISIN LU0336683767 | 8,18 % |
Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Credit - I EUR ACC Fonds · WKN A1JLUD · ISIN FR0010789321 | 6,02 % |
Assenagon Credit Selection ESG - I EUR DIS Fonds · WKN A1KDFD · ISIN LU0890803710 | 6,02 % |
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities - CI EUR ACC Fonds · WKN A2N442 · ISIN LU1752459799 | 6,01 % |
BNP Paribas Funds Euro Money Market - I EUR ACC Fonds · WKN 935637 · ISIN LU0102012688 | 4,00 % |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TD · ISIN IE00BFNM3J75 | 3,70 % |
| Summe: | 86,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI-Ausrichtung. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die 'Anlageschutzstrategie') Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio an Aktienund/ oder Anleihen-OGAW, -OGA und -ETFs, mit einem ESG- oder SRISchwerpunkt auf der Grundlage von MSCI ESG-Daten. Die Verwaltung überprüft die oben genannten ESG-Qualifikationskriterien auf vierteljährlicher Basis. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über OGAW, OGA und ETFs) beträgt bis zu 60 % bzw. bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann ergänzend auch in Zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente sowie in Bar- und Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETFs investieren, die mindestens die in Artikel 8 der SFDR beschriebenen Kriterien erfüllen. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt. Die verbleibenden 10 % des Nettoinventarwerts bilden das Risikobudget pro Kalenderjahr (das 'jährliche Risikobudget').
Stammdaten zu Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,051 EUR -0,050 EUR · -0,04 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,04 % | 115,051 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,051 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 5,18 % | 6,06 % | 4,65 % | 4,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -4,32 % | -9,41 % | -9,41 % | -11,79 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,76 | 118,14 | 124,78 | 124,78 | 124,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,54 | 113,04 | 113,04 | 103,79 | 98,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,30 | 115,11 | 118,71 | 112,12 | 110,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Protect 90 - Dx EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | -1,58 % | -1,77 % | +6,12 % | +15,78 % | – |
| Relativer Return | +0,31 % | +0,58 % | -1,02 % | +7,88 % | +30,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,31 % | +0,19 % | -0,09 % | +0,21 % | +0,45 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,68 % | +9,72 % | +4,13 % | -8,43 % | +9,61 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,82 % | +0,14 % | +0,16 % | +0,36 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | -4,97 % | +1,53 % | +2,38 % | +6,43 % | +17,28 % | – |