Aktienfonds • Aktien International
Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
- WKN
- A2JB4S
- ISIN
- LU1718711408
•
222,071 EUR
+1,346 EUR+0,61 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
299,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,27 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,19 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,85 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,13 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,11 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,52 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,45 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 2,03 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 1,92 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 1,90 % |
| Summe: | 31,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.
Stammdaten zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFIL Pensions Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A
- Fondsvolumen299,83 Mio. USD260,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,95 % | 10,36 % | 14,89 % | 12,84 % | 14,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -2,66 % | -15,94 % | -15,94 % | -28,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 257,49 | 257,49 | 257,49 | 257,49 | 257,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 247,00 | 239,38 | 183,36 | 147,18 | 133,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 252,67 | 248,12 | 224,28 | 192,79 | 182,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,11 % | +7,58 % | +11,84 % | +50,98 % | +77,12 % | – |
| Relativer Return | +1,11 % | +0,35 % | +2,62 % | -3,86 % | -10,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | +0,12 % | +0,22 % | -0,11 % | -0,18 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,35 % | +21,44 % | +17,91 % | -14,81 % | +24,97 % | +10,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +1,75 % | +1,34 % | +0,63 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +19,89 % | +52,37 % | +63,21 % | +42,69 % | +75,39 % | – |