Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
- WKN
- A2AKXG
- ISIN
- LU1401871279
• KVG
92,038 EUR
-0,123 EUR-0,13 %
Geld
92,038 EUR
Brief
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Fondsvolumen
111,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,98 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) Anleihe · WKN A3L5F0 · ISIN IT0005620460 | 11,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 9,40 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81 | 5,57 % |
Generali Investments SICAV ESG Euro Premium High Yield - ZX EUR ACC Fonds · WKN A2ASMU · ISIN LU1489756988 | 5,36 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 4,77 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A184D4 · ISIN US912828S505 | 4,68 % |
Ungarn UF-Notes 2011(28) Anleihe · WKN A1GM5Y · ISIN HU0000402532 | 3,49 % |
Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2024(30) Anleihe · WKN A3L227 · ISIN PL0000117198 | 3,08 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K1S8 · ISIN XS2439224705 | 2,97 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 2,93 % |
| Summe: | 53,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.
Stammdaten zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGenerali Investments Partners S.p.A
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen111,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 2,36 % | 4,51 % | 4,84 % | 4,85 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,04 % | -4,61 % | -4,61 % | -21,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,06 | 93,06 | 96,04 | 96,04 | 103,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,09 | 91,92 | 91,61 | 87,38 | 81,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,38 | 92,32 | 93,20 | 90,99 | 93,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | -0,46 % | -2,54 % | +5,36 % | -10,41 % | – |
| Relativer Return | +0,58 % | -5,43 % | -9,09 % | -32,29 % | -53,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | -1,84 % | -0,79 % | -1,08 % | -1,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,24 % | +2,88 % | +4,49 % | -13,76 % | -0,94 % | +1,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,06 % | +0,00 % | -0,05 % | -0,25 % | -0,38 % | – |
| Excess Return | -4,79 % | +0,04 % | -0,77 % | -5,12 % | -8,89 % | – |