Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

WKN
A2AKXG
ISIN
LU1401871279
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1401871279
KVG
93,372 EUR
-0,107 EUR-0,11 %
Geld
93,372 EUR
Brief
93,372 EUR
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Fondsvolumen
108,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,47 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,98 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)
Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470
9,21 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)
Anleihe · WKN A3L5F0 · ISIN IT0005620460
9,14 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81
6,01 %
5,27 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09
5,19 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A184D4 · ISIN US912828S505
5,02 %
Ungarn UF-Notes 2011(28)
Anleihe · WKN A1GM5Y · ISIN HU0000402532
3,40 %
Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2024(30)
Anleihe · WKN A3L227 · ISIN PL0000117198
3,17 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63
2,94 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)
Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128
2,91 %
Summe:52,26 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.

Stammdaten zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Generali Investments Partners S.p.A
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    108,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,38 %
3 Monate
6,48 %
1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-12,77 %
5 Jahre
-21,14 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,57
3 Monate
96,04
1 Jahr
96,04
3 Jahre
96,04
5 Jahre
103,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,02
3 Monate
92,02
1 Jahr
88,80
3 Jahre
81,30
5 Jahre
81,30
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,06
3 Monate
93,88
1 Jahr
92,47
3 Jahre
90,11
5 Jahre
94,34
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
+3,87 %
3 Jahre
+1,53 %
5 Jahre
-3,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-8,33 %
3 Monate
+10,44 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-25,45 %
5 Jahre
-49,57 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,33 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-1,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,96 %
2024
+2,88 %
2023
+4,49 %
2022
-13,76 %
2021
-0,94 %
2020
+1,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
-1,05 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-5,20 %
5 Jahre
-2,17 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC