Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

WKN
A2AKXG
Emittent
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1401871279
KVG
89,669 EUR
+0,195 EUR+0,22 %
Geld
89,669 EUR
Brief
89,669 EUR
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Fondsvolumen
101,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,98 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,98 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
US TREASURY N/B 2.125 11/30/249,20 %
BTPS 4.4 05/01/338,21 %
US TREASURY N/B 2.5 01/31/257,06 %
US TREASURY N/B 3.125 11/15/286,66 %
TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/265,76 %
BTPS 0.65 05/15/264,74 %
MEXICAN BONOS 7.5 06/03/274,19 %
BTPS 3.85 09/15/263,18 %
CANADA-GOV'T 3 11/01/242,79 %
BTPS 3.4 03/28/252,27 %
Summe:54,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.

Stammdaten zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Generali Investments Partners S.p.A
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    101,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Generali Smart Funds Global Flexible Bond - DX EUR ACC