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Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

KVG
88,896 EUR
+0,532 EUR+0,60 %
Geld
88,896 EUR
Brief
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Fondsvolumen
56,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,98 %
Laufende Kosten1,21 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,98 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

WertpapiernameAnteil
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Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen und seinen Referenzindex langfristig zu übertreffen, indem er bis zu 100% seines Nettovermögens das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere investiert. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen. Der Fonds unterliegt bei der Vermögensallokation weitgehend keinen Einschränkungen und muss keine Vorgaben bezüglich der minimalen/ maximalen Allokation in spezifischen Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder einer bestimmten Bonität befolgen. Der Fonds ist bestrebt, anhand des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Zinskurve, Währungspositionierung und Einzeltitelauswahl Renditen zu generieren. Dabei besteht sein Ziel darin, den Ertrag des Portfolios zu optimieren, ein hohes Maß an Diversifikation zu erzielen und ein kontrolliertes Risikoniveau zu erreichen. Die Strategie ist also darauf ausgerichtet, einen beträchtlichen Anteil der Kursgewinne des globalen Anleiheuniversums zu vereinnahmen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren und liquide Mittel wie Barmittel und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Generali Investments Partners S.p.A
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    56,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds?

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.DX