Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2023 Ausschüttend | 2,300 EUR |
10.05.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,50 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,34 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,85 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,52 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,35 % |
Marks & Spencer (M&S) Aktie · WKN 534418 · ISIN GB0031274896 | 3,32 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 3,27 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,18 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,17 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 3,13 % |
Summe: | 36,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist das Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages, indem in europäische Aktien investiert wird. Der Fonds investiert ausschliesslich in Aktien im europäischen Raum. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI Europe ex CH TR net. Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,110 EUR +1,660 EUR · +1,64 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |