GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
- WKN
- A2AJKC
- ISIN
- LU1338160465
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 1,150 EUR |
23.05.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
23.05.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) Anleihe · WKN A3LVSH · ISIN XS2782117464 | 2,01 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 1,97 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 1,90 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) Anleihe · WKN A19ULC · ISIN XS1747670922 | 1,76 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 1,68 % |
CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC.EO-M.-T.OBL.FONCIÈRES 2021(31) Anleihe · WKN A3KTDV · ISIN FR00140049N1 | 1,66 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(35) Anleihe · WKN A1G0ED · ISIN EU000A1G0ED2 | 1,64 % |
0.1% UNEDIC BONDS 2021-2034 (59916332) Anleihe · WKN A3KLQ7 · ISIN FR0014001ZY9 | 1,60 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 1,60 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 1,57 % |
| Summe: | 17,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
Fondsstrategie zu GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Euro Aggregate TR.
Stammdaten zu GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 89,640 EUR +0,180 EUR · +0,20 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 EUR · +0,20 % | 89,640 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,640 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,22 % | 3,62 % | 4,24 % | 5,46 % | 4,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,34 % | -3,39 % | -9,70 % | -17,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,82 | 90,75 | 91,33 | 91,75 | 101,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,72 | 88,72 | 86,74 | 82,85 | 82,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,35 | 89,62 | 89,46 | 87,23 | 91,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu GKB (LU) Obligationen EUR - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +2,29 % | +3,90 % | +5,04 % | -5,55 % | – |
| Relativer Return | +1,23 % | +5,31 % | +4,77 % | +8,64 % | +6,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,23 % | +1,74 % | +0,39 % | +0,23 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,89 % | +2,22 % | +7,13 % | -14,67 % | -1,91 % | +1,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,31 % | +0,17 % | -0,18 % | -0,17 % | – |
| Excess Return | +0,70 % | +3,04 % | +2,84 % | -3,66 % | -3,95 % | – |