Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­24(29­­)

WKN
A3LVSH
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2782117464
•
102,680 %
+0,078 %+0,08 %
Geld ·
102,596 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,764 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,191
Rendite bis Fälligkeit
2,468
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,191 %
Erstes Kupondatum16.02.2025
Letztes Kupondatum16.02.2029
Nächster Zinstermin16.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,111 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,468 %
Berechnungszeitpunkt05.05.2025
Berechnungskurs102,565 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,691 %
Duration3,602 Jahre
Modifizierte Duration3,515 %
Konvexität16,685
Zinselastizität0,087

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­24(29­­)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.03.2024
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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