Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
- WKN
- A2QPUJ
- ISIN
- LU2273795885
•
109,377 EUR
+0,568 EUR+0,52 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
371,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.05.2026 Ausschüttend | 1,610 CHF |
20.05.2025 Ausschüttend | 0,291 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33) Anleihe · WKN A4EHEP · ISIN FR0014012R72 | 2,61 % |
0.7% Vinci SA CV 18.02.30 Sen(142266754) Anleihe · WKN A4D638 · ISIN FR001400XE50 | 2,51 % |
| NUTANIX 25/29 CV Anleihe · WKN A4EMSE · ISIN US67059NAK46 | 2,39 % |
| CMS ENERGY 25/31 144A Anleihe · WKN A4EKXN · ISIN US125896BZ26 | 2,36 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19 | 2,27 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 2,06 % |
| MICROCH.TECH 26/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EQA5 · ISIN US595017BM52 | 2,05 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 1,90 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806 | 1,84 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 1,83 % |
| Summe: | 21,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
Das Anlageziel ist das Erreichen eines hohen, langfristigen Ertrages, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, sowie bis zu 20% in Beteiligungswertpapiere. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE Global Focus Convertible Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Stammdaten zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen371,40 Mio. USD327,76 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,99 % | 8,40 % | 9,31 % | 8,43 % | 9,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,19 % | -5,42 % | -7,20 % | -7,23 % | -15,90 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,54 | 107,01 | 107,13 | 107,13 | 107,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,21 | 101,21 | 97,07 | 85,39 | 84,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,73 | 104,07 | 102,95 | 96,67 | 95,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - AH CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77 % | -4,15 % | +2,50 % | +20,63 % | +21,77 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,92 % | +10,87 % | -1,23 % | +11,30 % | -7,91 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 | +0,28 | +0,28 | +0,64 | +0,14 | – |
| Excess Return | +0,44 % | +5,05 % | +7,83 % | +24,48 % | +6,32 % | – |