Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
- WKN
- A2QPUL
- ISIN
- LU2273796008
•
111,820 EUR
-0,071 EUR-0,06 %
Geld
111,820 EUR
Brief
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Fondsvolumen
369,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.05.2026 Ausschüttend | 2,500 USD |
20.05.2025 Ausschüttend | 0,900 USD |
23.05.2024 Ausschüttend | 0,300 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33) Anleihe · WKN A4EHEP · ISIN FR0014012R72 | 2,72 % |
0.7% Vinci SA CV 18.02.30 Sen(142266754) Anleihe · WKN A4D638 · ISIN FR001400XE50 | 2,54 % |
| CMS ENERGY 25/31 144A Anleihe · WKN A4EKXN · ISIN US125896BZ26 | 2,48 % |
| NUTANIX 25/29 CV Anleihe · WKN A4EMSE · ISIN US67059NAK46 | 2,43 % |
| MICROCH.TECH 26/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EQA5 · ISIN US595017BM52 | 2,32 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 2,15 % |
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77 | 2,01 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806 | 2,01 % |
| PROGR.SOFTW 24/30 CV Anleihe · WKN A4D7VA · ISIN US743312AD29 | 1,88 % |
| DOORDASH 26/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EWHT · ISIN US25809KAB17 | 1,76 % |
| Summe: | 22,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
Das Anlageziel ist das Erreichen eines hohen, langfristigen Ertrages, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, sowie bis zu 20% in Beteiligungswertpapiere. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE Global Focus Convertible Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann signifikant sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Stammdaten zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen369,66 Mio. USD327,91 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,07 % | 8,82 % | 9,38 % | 8,45 % | 9,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -5,28 % | -6,69 % | -7,07 % | -14,03 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,22 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | 132,45 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,46 | 125,46 | 118,08 | 92,97 | 88,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,26 | 128,67 | 125,52 | 112,82 | 106,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu GKB (LU) Wandelanleihen Global - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -1,17 % | +9,00 % | +28,30 % | +33,96 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,68 % | +2,08 % | +11,63 % | +6,25 % | -3,55 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 | +0,88 | +0,93 | +1,17 | +0,62 | – |
| Excess Return | +3,54 % | +16,31 % | +27,07 % | +47,60 % | +31,44 % | – |