Aktienfonds • Aktien International

Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
144,380 EUR
+0,180 EUR+0,12 %
Geld
144,380 EUR
Brief
144,380 EUR
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Fondsvolumen
26,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,36 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,25 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,75 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,91 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,78 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,49 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
1,42 %
Axis Capital
Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099
1,37 %
CNO Financial Group
Aktie · WKN A1CYFY · ISIN US12621E1038
1,26 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
1,14 %
Baidu
Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048
1,09 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
1,06 %
Summe:15,27 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ('Index') zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    26,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,08 %
3 Monate
21,20 %
1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-14,73 %
1 Jahr
-16,40 %
3 Jahre
-16,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
145,01
3 Monate
145,01
1 Jahr
146,43
3 Jahre
146,43
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
137,84
3 Monate
122,41
1 Jahr
119,01
3 Jahre
100,79
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
142,81
3 Monate
138,14
1 Jahr
135,01
3 Jahre
121,08
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,08 %21,20 %14,76 %12,37 %
Maximaler Verlust-1,86 %-14,73 %-16,40 %-16,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)145,01145,01146,43146,43
Tiefstkurs (in EUR)137,84122,41119,01100,79
Durchschnittspreis (in EUR)142,81138,14135,01121,08

Performance-Kennzahlen zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,31 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
+14,16 %
3 Jahre
+27,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+3,77 %
1 Jahr
+5,84 %
3 Jahre
-8,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,46 %
2024
+16,95 %
2023
+7,51 %
2022
-2,35 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,85 %
2 Jahre
+24,06 %
3 Jahre
+25,00 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,31 %+1,13 %+14,16 %+27,21 %
Relativer Return+0,18 %+3,77 %+5,84 %-8,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %+1,24 %+0,47 %-0,24 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,46 %+16,95 %+7,51 %-2,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,74 %+0,94 %+0,61 %
Excess Return+10,85 %+24,06 %+25,00 %

Fondsprospekte zu Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value - P EUR ACC