Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

WKN
A2JMV2
ISIN
LI0402109719
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0402109719
100,264 EUR
+1,802 EUR+1,83 %
Geld
100,264 EUR
Brief
101,270 EUR
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Fondsvolumen
18,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,44 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2022
Ausschüttend
3,500 CHF
11.05.2021
Ausschüttend
3,500 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
6,48 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,63 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
5,41 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
5,23 %
Equity Residential
Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070
4,41 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
3,95 %
Invitation Homes
Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071
3,59 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
3,50 %
Camden Property Trust
Aktie · WKN 985335 · ISIN US1331311027
3,01 %
JAPAN HOTEL REIT INV.
Aktie · WKN A0KFLH · ISIN JP3046400002
2,79 %
Summe:44,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden‚ wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement‚ modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien‚ welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung‚ dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung‚ aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad‚ effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile‚ Preferred Securities oder Derivate genutzt‚ um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.

Stammdaten zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hazelview Securities Inc.
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    18,76 Mio. USD16,56 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
11,05 %
3 Monate
19,35 %
1 Jahr
14,75 %
3 Jahre
17,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-13,47 %
1 Jahr
-18,52 %
3 Jahre
-31,96 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,52
3 Monate
95,92
1 Jahr
101,87
3 Jahre
119,25
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
88,55
3 Monate
83,00
1 Jahr
83,00
3 Jahre
78,47
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,05
3 Monate
92,24
1 Jahr
93,76
3 Jahre
94,02
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,41 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+7,86 %
3 Jahre
-6,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,31 %
2024
-4,67 %
2023
+7,53 %
2022
-24,94 %
2021
+25,91 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
-5,87 %
3 Jahre
-18,53 %
4 Jahre
-18,76 %
5 Jahre
10 Jahre