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Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
WKN
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
•
101,354 EUR
+0,447 EUR+0,44 %
Geld
101,343 EUR
Brief
102,370 EUR
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Fondsvolumen
19,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    1 Woche

  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
101,35  –  101,35 EUR
52-Wochen-Spanne
89,34  –  108,32 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
101,354 EUR
Tief
101,354 EUR
Vortag
100,907 EUR
Eröffnung
101,354 EUR
Jahreshoch
108,318 EUR
Jahrestief
89,341 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee1,44 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2022
Ausschüttend
3,500 CHF
11.05.2021
Ausschüttend
3,500 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
6,48 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,63 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
5,41 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
5,23 %
Equity Residential
Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070
4,41 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
3,95 %
Invitation Homes
Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071
3,59 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
3,50 %
Camden Property Trust
Aktie · WKN 985335 · ISIN US1331311027
3,01 %
JAPAN HOTEL REIT INV.
Aktie · WKN A0KFLH · ISIN JP3046400002
2,79 %
Summe:44,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LI0402109719
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend1,00 %1,30 %nein–
LI0402109693
USDThesaurierend1,00 %1,60 %nein–
LI0402109701
EURThesaurierend1,00 %1,40 %nein3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden‚ wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement‚ modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien‚ welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung‚ dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung‚ aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad‚ effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile‚ Preferred Securities oder Derivate genutzt‚ um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.

Stammdaten zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

  • KVG
    VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hazelview Securities Inc.
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    19,19 Mio. USD16,78 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–94,750 CHF
+0,170 CHF ·
+0,18 %
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,170 CHF ·
+0,18 %		94,740 CHF
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
95,700 CHF
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,960 CHF
1,00 %
KVG
Echtzeit
–101,354 EUR
+0,447 EUR ·
+0,44 %
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,447 EUR ·
+0,44 %		101,343 EUR
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
102,370 EUR
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
1,027 EUR
1,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
11,27 %
3 Monate
19,65 %
1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
17,25 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,48 %
3 Monate
-13,47 %
1 Jahr
-18,52 %
3 Jahre
-31,31 %
5 Jahre
-40,09 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,93
3 Monate
95,92
1 Jahr
101,87
3 Jahre
118,12
5 Jahre
135,42
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,53
3 Monate
83,00
1 Jahr
83,00
3 Jahre
78,47
5 Jahre
78,47
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,96
3 Monate
92,13
1 Jahr
93,96
3 Jahre
93,61
5 Jahre
104,54
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,27 %19,65 %14,46 %17,25 %15,70 %–
Maximaler Verlust-2,48 %-13,47 %-18,52 %-31,31 %-40,09 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %50,00 %55,00 %–
Höchstkurs (in EUR)94,9395,92101,87118,12135,42–
Tiefstkurs (in EUR)92,5383,0083,0078,4778,47–
Durchschnittspreis (in EUR)93,9692,1393,9693,61104,54–

Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,20 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+9,45 %
3 Jahre
-8,26 %
5 Jahre
+10,75 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+4,43 %
2024
-4,67 %
2023
+7,53 %
2022
-24,94 %
2021
+25,91 %
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,69 %
2 Jahre
-2,05 %
3 Jahre
-19,23 %
4 Jahre
-20,38 %
5 Jahre
-3,42 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,20 %-0,60 %+9,45 %-8,26 %+10,75 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,43 %-4,67 %+7,53 %-24,94 %+25,91 %–
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19 %-0,06 %-0,39 %-0,35 %-0,04 %–
Excess Return+2,69 %-2,05 %-19,23 %-20,38 %-3,42 %–
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