Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2JMV1
- ISIN
- LI0402109701
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,84 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 6,19 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 6,12 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,58 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,46 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 4,24 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 3,70 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,38 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 3,22 % |
JAPAN HOTEL REIT INV. Aktie · WKN A0KFLH · ISIN JP3046400002 | 3,08 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,87 % |
| Summe: | 42,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile Preferred Securities oder Derivate genutzt um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.
Stammdaten zu Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHazelview Securities Inc.
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen19,60 Mio. USD16,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,49 % | 10,61 % | 14,15 % | 15,52 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -3,46 % | -17,32 % | -25,50 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,92 | 91,92 | 100,52 | 101,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,07 | 88,52 | 83,11 | 75,92 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,31 | 90,03 | 93,46 | 89,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | -0,15 % | -5,58 % | -10,16 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,08 % | +7,66 % | +1,92 % | -20,80 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | +0,11 % | -0,31 % | -0,11 % | – | – |
| Excess Return | -8,20 % | +3,34 % | -14,04 % | -6,32 % | – | – |