Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- WKN
- A2JMV0
- ISIN
- LI0402109693
•
91,635 EUR
+0,186 EUR+0,20 %
Geld
91,626 EUR
Brief
92,551 EUR
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Fondsvolumen
7,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,04 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 9,77 % |
EQUINIX Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 6,45 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,92 % |
DIGITAL REALTY TRUST Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,58 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 4,57 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,45 % |
Vivmark Residential (ehem. Equity Residential) Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 3,54 % |
SIMON PROPERTY GROUP Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,72 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,42 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 2,38 % |
| Summe: | 46,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile Preferred Securities oder Derivate genutzt um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.
Stammdaten zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHazelview Securities Inc.
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen7,15 Mio. USD6,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,39 % | 11,02 % | 12,73 % | 14,22 % | 15,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -10,60 % | -10,60 % | -16,51 % | -36,03 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,16 | 113,92 | 113,92 | 113,92 | 123,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,84 | 101,84 | 100,44 | 79,19 | 79,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,00 | 108,51 | 107,03 | 100,53 | 100,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | -5,20 % | +2,16 % | +14,37 % | -10,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,82 % | -6,77 % | +7,32 % | +1,80 % | -21,34 % | +29,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 | -0,22 | +0,28 | +0,43 | -0,16 | – |
| Excess Return | -3,55 % | -5,82 % | +13,26 % | +27,97 % | -11,94 % | – |