Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Global Real Estate Value Fd.A USD

WKN A2JMV0

ISIN LI0402109693

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A2JMV0

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0402109693

23.03.2023, 08:00:00 •

81,638 EUR

+0,426 EUR+0,52 %

Geld

81,629 EUR

Brief

82,460 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,04 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Global Real Estate Value Fd.A USD

Wertpapiername	Anteil
Ant ProLogis Unbekannt	7,20 %
Equinix, Inc. Unbekannt	5,40 %
Equity Residential Properties Trust Unbekannt	4,40 %
Public Storage Unbekannt	4,10 %
Rexford Ind Unbekannt	3,90 %
Sun Communities Unbekannt	3,70 %
Kimco Realty Corporation Unbekannt	3,30 %
UDR Inc. Unbekannt	3,20 %
Welltower Unbekannt	3,20 %
Alexandria Real Estate Equities Inc. Unbekannt	3,10 %
Summe:	41,50 %

Stand: 30.09.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0402109693 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,70 %	nein	–
LI0402109719	CHF	Ausschüttend	1,00 %	1,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Global Real Estate Value Fd.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fd.A USD

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen, diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden, wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement, modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESGKriterien, welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung, dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung, aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad, effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile, Preferred Securities oder Derivate genutzt, um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.

Stammdaten zu Global Real Estate Value Fd.A USD

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Hazelview Securities Inc.,
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
9. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,450 USD +0,180 USD · +0,20 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 USD · +0,20 %	88,440 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	89,340 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,900 USD 1,01 %
KVG Echtzeit	–	81,638 EUR +0,426 EUR · +0,52 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,426 EUR · +0,52 %	81,629 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	82,460 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,831 EUR 1,01 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fd.A USD

Volatilität: 1 Monat
18,14 %
3 Monate
18,12 %
1 Jahr
21,24 %
3 Jahre
18,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,22 %
3 Monate
-13,83 %
1 Jahr
-32,29 %
3 Jahre
-34,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,23
3 Monate
102,44
1 Jahr
121,19
3 Jahre
125,30
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,27
3 Monate
88,27
1 Jahr
82,06
3 Jahre
66,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,84
3 Monate
96,02
1 Jahr
99,19
3 Jahre
103,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,14 %	18,12 %	21,24 %	18,90 %	–	–
Maximaler Verlust	-9,22 %	-13,83 %	-32,29 %	-34,51 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,23	102,44	121,19	125,30	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,27	88,27	82,06	66,56	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,84	96,02	99,19	103,68	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fd.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-11,02 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-22,38 %
3 Jahre
+32,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
-2,80 %
3 Jahre
-4,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,68 %
2022
-21,34 %
2021
+29,95 %
2020
-8,17 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-23,29 %
2 Jahre
-16,45 %
3 Jahre
+34,33 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-11,02 %	-5,31 %	-22,38 %	+32,02 %	–	–
Relativer Return	-0,18 %	+1,44 %	-2,80 %	-4,35 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	+0,48 %	-0,24 %	-0,12 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,68 %	-21,34 %	+29,95 %	-8,17 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,10 %	-0,50 %	+0,55 %	–	–	–
Excess Return	-23,29 %	-16,45 %	+34,33 %	–	–	–

Werbehinweise
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