Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN

86,964 EUR
-0,488 EUR-0,56 %
Geld
86,956 EUR
Brief
87,843 EUR
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Fondsvolumen
19,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,81 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,04 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,81 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
5,65 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
5,52 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
4,96 %
Equity Residential
Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070
4,31 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
4,09 %
Invitation Homes
Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071
3,66 %
Mitsui Fudosan
Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000
3,01 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
2,96 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,70 %
Summe:42,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden‚ wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement‚ modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien‚ welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung‚ dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung‚ aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad‚ effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile‚ Preferred Securities oder Derivate genutzt‚ um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.

Stammdaten zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hazelview Securities Inc.
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    19,50 Mio. USD16,72 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
10,67 %
3 Monate
13,34 %
1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
15,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-16,51 %
3 Jahre
-27,01 %
5 Jahre
-36,80 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,41
3 Monate
104,41
1 Jahr
106,68
3 Jahre
108,50
5 Jahre
125,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,35
3 Monate
89,07
1 Jahr
89,07
3 Jahre
79,19
5 Jahre
79,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,22
3 Monate
100,40
1 Jahr
100,39
3 Jahre
94,90
5 Jahre
100,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,67 %13,34 %14,50 %16,84 %15,86 %
Maximaler Verlust-1,97 %-2,45 %-16,51 %-27,01 %-36,80 %
Positive Monate66,67 %58,33 %50,00 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)104,41104,41106,68108,50125,30
Tiefstkurs (in EUR)102,3589,0789,0779,1979,19
Durchschnittspreis (in EUR)103,22100,40100,3994,90100,72

Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,64 %
3 Monate
+7,17 %
1 Jahr
+1,21 %
3 Jahre
-10,47 %
5 Jahre
+9,04 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,06 %
2024
+7,32 %
2023
+1,80 %
2022
-21,34 %
2021
+29,95 %
2020
-8,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,81 %
2 Jahre
+8,44 %
3 Jahre
+1,15 %
4 Jahre
-10,65 %
5 Jahre
+15,10 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,64 %+7,17 %+1,21 %-10,47 %+9,04 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,06 %+7,32 %+1,80 %-21,34 %+29,95 %-8,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+0,26 %+0,02 %-0,17 %+0,18 %
Excess Return+6,81 %+8,44 %+1,15 %-10,65 %+15,10 %

Fondsprospekte zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC