Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- WKN
- A2JMV0
- ISIN
- LI0402109693
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,04 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,81 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,65 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 5,52 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,96 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 4,31 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 4,09 % |
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071 | 3,66 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 3,01 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,96 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,70 % |
| Summe: | 42,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,60 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile Preferred Securities oder Derivate genutzt um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.
Stammdaten zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,950 USD -0,680 USD · -0,66 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,680 USD · -0,66 % | 101,940 USD 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,980 USD 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,040 USD 1,01 % |
KVG Echtzeit | – | 86,964 EUR -0,488 EUR · -0,56 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,488 EUR · -0,56 % | 86,956 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,843 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,887 EUR 1,01 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,67 % | 13,34 % | 14,50 % | 16,84 % | 15,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,97 % | -2,45 % | -16,51 % | -27,01 % | -36,80 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,41 | 104,41 | 106,68 | 108,50 | 125,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,35 | 89,07 | 89,07 | 79,19 | 79,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,22 | 100,40 | 100,39 | 94,90 | 100,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Real Estate Value Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,64 % | +7,17 % | +1,21 % | -10,47 % | +9,04 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,06 % | +7,32 % | +1,80 % | -21,34 % | +29,95 % | -8,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,26 % | +0,02 % | -0,17 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | +6,81 % | +8,44 % | +1,15 % | -10,65 % | +15,10 % | – |