Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Global Select Invest - A EUR DIS

WKN: A2DW00
A2DW00

ISIN: DE000A2DW004
DE000A2DW004

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2DW00
A2DW00

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A2DW004
DE000A2DW004

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

53,700 EUR

+0,120 EUR+0,22 %

Geld

53,700 EUR

Brief

56,390 EUR

Fondsvolumen

14,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,19 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,850 EUR
18.12.2020 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Select Invest - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358	3,63 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	3,58 %
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84	3,43 %
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35	3,38 %
Lyxor Green Bond DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0WA · ISIN LU1563454310	3,38 %
Anaxis Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A1J55L · ISIN FR0010951483	3,35 %
nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1	3,30 %
Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS Fonds · WKN A2H6J9 · ISIN LU1706852453	3,29 %
Lyxor Global Green Bond 1-10 years DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0X6 · ISIN LU1981859819	3,23 %
Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3D3A4 · ISIN IE0008SEV3B2	3,22 %
Summe:	33,79 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DW004 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Select Invest - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Select Invest - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Primärer Anlagefokus liegt auf einer globalen Diversi??kation, die sich aus verschiedenen Anlagevehikeln zusammensetzt. Dabei können Large-Caps, aktiv gemanagte Investmentfonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der aktive Investmentansatz beruht auf einer makroökonomischen Analyse. Globalwirtschaftliche und fundamentale Parameter sind fester Bestandteil des Investmentprozesses und bestimmen die Asset- Allokation. Bei der globalen Diversi??kation können punktuell regionale Schwerpunkte gesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie ist die Schaffung von kontinuierlichem Mehrwert bei einem ausgewogenen Chance-Risikoprofil. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt

Stammdaten zu Global Select Invest - A EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
ATTENTIUM Capital Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
14,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	53,700 EUR +0,120 EUR · +0,22 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,22 %	53,700 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	56,390 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,690 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Select Invest - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,81 %
3 Monate
4,81 %
1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-8,01 %
3 Jahre
-21,64 %
5 Jahre
-24,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
53,91
3 Monate
54,06
1 Jahr
54,06
3 Jahre
58,26
5 Jahre
58,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
52,95
3 Monate
51,54
1 Jahr
47,69
3 Jahre
44,97
5 Jahre
38,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
53,51
3 Monate
53,06
1 Jahr
51,15
3 Jahre
51,89
5 Jahre
50,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,81 %	4,81 %	6,21 %	8,43 %	9,82 %	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-2,05 %	-8,01 %	-21,64 %	-24,96 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	53,91	54,06	54,06	58,26	58,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	52,95	51,54	47,69	44,97	38,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	53,51	53,06	51,15	51,89	50,63	–

Performance-Kennzahlen zu Global Select Invest - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+4,09 %
1 Jahr
+8,90 %
3 Jahre
+1,74 %
5 Jahre
+15,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-12,35 %
3 Jahre
-24,81 %
5 Jahre
-35,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,13 %
2023
+10,80 %
2022
-16,28 %
2021
+10,98 %
2020
+5,55 %
2019
+13,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,08 %
2 Jahre
+7,31 %
3 Jahre
+3,18 %
4 Jahre
+25,31 %
5 Jahre
+17,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,24 %	+4,09 %	+8,90 %	+1,74 %	+15,59 %	–
Relativer Return	+1,27 %	+0,09 %	-12,35 %	-24,81 %	-35,30 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,27 %	+0,03 %	-1,09 %	-0,79 %	-0,72 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,13 %	+10,80 %	-16,28 %	+10,98 %	+5,55 %	+13,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,43 %	+0,13 %	+0,69 %	+0,33 %	–
Excess Return	+5,08 %	+7,31 %	+3,18 %	+25,31 %	+17,09 %	–

Global Select Invest - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Select Invest - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Select Invest - A EUR DIS

Fondsstrategie zu Global Select Invest - A EUR DIS

Stammdaten zu Global Select Invest - A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Select Invest - A EUR DIS

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