Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TBI JAPAN 021023 SR Anleihe · WKN A4SD4H · ISIN JP1741661P71 | 1,31 % |
C.PAP. NTT FIN. UK 310823 SR Unbekannt | 1,21 % |
C.PAP. NTT FIN. UK 201023 Anleihe · WKN A376N8 · ISIN XS2675680909 | 1,20 % |
C.PAP. BARCLAYS BANK 141123 SR Anleihe · WKN BC0QFU · ISIN XS2669350642 | 1,09 % |
C.PAP. L.BK BW FOERD 070923 Unbekannt | 1,04 % |
C.PAP. ABB FINANCE 140923 SR Unbekannt | 1,04 % |
C.PAP. MITS.CORP.FIN 110923 SR Unbekannt | 1,04 % |
C.PAP. LLOYDS BK 061023 SR Anleihe · WKN A363BU · ISIN XS2634368224 | 1,00 % |
TBI JAPAN 131123 SR Anleihe · WKN A4SEDA · ISIN JP1741751P80 | 0,98 % |
C.PAP. O.K.B. 250923 SR Anleihe · WKN A37SCD · ISIN FR0128118405 | 0,97 % |
Summe: | 10,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,690 EUR +0,037 EUR · +0,03 % · unbekannt |