Rentenfonds • Renten International
EMCORE COP - T EUR ACC
- WKN
- A2ARN1
- ISIN
- DE000A2ARN14
• KVG
129,530 EUR
+0,030 EUR+0,02 %
Geld
129,530 EUR
Brief
129,530 EUR
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Fondsvolumen
111,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,07 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EMCORE COP - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3K4EN · ISIN EU000A3K4EN5 | 2,88 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 Anleihe · WKN NRW0KB · ISIN DE000NRW0KB3 | 2,86 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D5QM · ISIN EU000A4D5QM6 | 2,39 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.25(30) Ausg.927 Anleihe · WKN A4DFSS · ISIN DE000A4DFSS7 | 2,16 % |
| EUROFIMA 20/26 MTN | 2,05 % |
Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27) Anleihe · WKN A3LMVP · ISIN XS2676440048 | 1,91 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A2SCAR · ISIN EU000A2SCAR0 | 1,90 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 1,89 % |
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L3GU · ISIN XS2883451044 | 1,89 % |
Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30) Anleihe · WKN A3MQTB · ISIN DE000A3MQTB1 | 1,88 % |
| Summe: | 21,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu EMCORE COP - T EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Optionshandel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu EMCORE COP - T EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor's) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu EMCORE COP - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEMCORE AG Liechtenstein
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen111,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu EMCORE COP - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,83 % | 1,73 % | 2,28 % | 4,30 % | 5,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,50 % | -2,05 % | -7,23 % | -14,55 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 80,56 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,51 | 129,51 | 129,51 | 129,51 | 129,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,83 | 127,59 | 124,92 | 103,70 | 90,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,15 | 128,68 | 127,39 | 120,04 | 112,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu EMCORE COP - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +1,31 % | +3,53 % | +24,77 % | +24,40 % | – |
| Relativer Return | +0,99 % | +0,36 % | +2,52 % | +18,81 % | +36,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,99 % | +0,12 % | +0,21 % | +0,48 % | +0,52 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | +5,03 % | +10,42 % | +11,42 % | -5,74 % | +1,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,76 % | +1,11 % | +1,24 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +1,61 % | +6,68 % | +15,90 % | +31,14 % | +26,09 % | – |