Sonstige Fonds • Spezialitäten

GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
1.006,510 EUR
+5,810 EUR+0,58 %
Geld
1.006,510 EUR
Brief
1.016,580 EUR
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Fondsvolumen
200,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.10.2025
Ausschüttend
17,750 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
17,750 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
17,750 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds ('Teilfonds', 'Finanzprodukt') ist eine nachhaltige Investition in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beitragen und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das soziales Ziel ist die finanzielle Teilhabe (Inklusion) sozial oder wirtschaftlich benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Diese Teilhabe soll durch den Fonds gefördert werden, indem er weltweit wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen dort Zugang zu verlässlichen und bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen ermöglicht, wo nur ein begrenzter Zugang zu diesen Angeboten besteht. Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frankfurt School Financial Services GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    200,01 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3 Monate
0,99 %
1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
1,06 %
5 Jahre
1,15 %
10 Jahre
1,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-1,14 %
10 Jahre
-1,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
30,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.006,51
3 Monate
1.009,80
1 Jahr
1.013,26
3 Jahre
1.013,26
5 Jahre
1.013,26
10 Jahre
1.026,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.000,70
3 Monate
992,36
1 Jahr
992,36
3 Jahre
984,35
5 Jahre
983,64
10 Jahre
977,38
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.003,61
3 Monate
1.001,58
1 Jahr
1.004,48
3 Jahre
997,31
5 Jahre
994,83
10 Jahre
998,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,99 %1,50 %1,06 %1,15 %1,11 %
Maximaler Verlust-0,71 %-0,71 %-1,14 %-1,14 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %60,00 %30,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.006,511.009,801.013,261.013,261.013,261.026,09
Tiefstkurs (in EUR)1.000,70992,36992,36984,35983,64977,38
Durchschnittspreis (in EUR)1.003,611.001,581.004,48997,31994,83998,19

Performance-Kennzahlen zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+2,64 %
3 Jahre
+7,63 %
5 Jahre
+8,81 %
10 Jahre
+16,61 %
Relativer Return
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
1 Jahr
+8,00 %
3 Jahre
+7,51 %
5 Jahre
+19,09 %
10 Jahre
+15,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
1 Jahr
+0,64 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,12 %
Performance im Jahr
2026
+0,58 %
2025
+2,05 %
2024
+3,22 %
2023
+1,59 %
2022
+0,56 %
2021
+0,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+2,42 %
5 Jahre
+1,74 %
10 Jahre
+1,07 %
Excess Return
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+11,24 %
5 Jahre
+10,31 %
10 Jahre
+13,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,58 %+1,46 %+2,64 %+7,63 %+8,81 %+16,61 %
Relativer Return+1,00 %+8,00 %+7,51 %+19,09 %+15,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,00 %+0,64 %+0,20 %+0,29 %+0,12 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,58 %+2,05 %+3,22 %+1,59 %+0,56 %+0,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,34 %+0,02 %+2,42 %+1,74 %+1,07 %
Excess Return+0,39 %+1,11 %+0,29 %+11,24 %+10,31 %+13,05 %

Fondsprospekte zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - B EUR DIS