Sonstige Fonds • Spezialitäten

GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

WKN
A142F2
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU1309710678
KVG
98,880 EUR
+0,670 EUR+0,68 %
Geld
98,880 EUR
Brief
101,350 EUR
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Fondsvolumen
207,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,13 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.10.2024
Ausschüttend
1,750 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
1,750 EUR
31.10.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds ('Teilfonds', 'Finanzprodukt') ist eine nachhaltige Investition in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beitragen und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das soziales Ziel ist die finanzielle Teilhabe (Inklusion) sozial oder wirtschaftlich benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Diese Teilhabe soll durch den Fonds gefördert werden, indem er weltweit wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen dort Zugang zu verlässlichen und bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen ermöglicht, wo nur ein begrenzter Zugang zu diesen Angeboten besteht. Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frankfurt School Financial Services GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    207,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3 Monate
2,29 %
1 Jahr
1,20 %
3 Jahre
1,02 %
5 Jahre
1,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-1,40 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,87
3 Monate
98,87
1 Jahr
98,87
3 Jahre
98,87
5 Jahre
100,04
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,21
3 Monate
97,94
1 Jahr
97,07
3 Jahre
96,83
5 Jahre
96,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,54
3 Monate
98,36
1 Jahr
98,03
3 Jahre
97,74
5 Jahre
98,10
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,67 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+3,00 %
3 Jahre
+5,84 %
5 Jahre
+4,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,95 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+8,55 %
5 Jahre
+13,34 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,95 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,28 %
2024
+2,97 %
2023
+1,38 %
2022
+0,32 %
2021
-0,15 %
2020
+0,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
+1,74 %
4 Jahre
+1,70 %
5 Jahre
+1,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
+5,41 %
4 Jahre
+7,72 %
5 Jahre
+6,31 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds - A EUR DIS