GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINA...

Fonds
99,750 EUR +0,56 +0,56% 31.01.2020, 08:00:00
WKN: A142F2 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU1309710678 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 102,240 ( n.a. ) Eröffnung 99,75 Hoch / Tief (heute) 99,75 / 99,75 Fondsvolumen 166,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2020)
Geld 99,750 ( n.a. ) Vortag 99,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 993,33 / 99,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -89,81%
Benchmark
GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINA...
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KAG (EUR) 99,75 EUR +0,56 +0,56% 31.01. 08:00:00 99,750 / 102,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% -89,90% -89,81% -89,51% n.a. n.a.
relativer Return* -2,12% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,12% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,56% -89,80% +0,65% +1,73% +1,57% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. -0,39 -0,37 n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. -88,07% -87,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% n.a. n.a. 133,11% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% n.a. n.a. -90,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% n.a. n.a. 8,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. +0,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. +0,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,75 n.a. n.a. 1.023,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,19 n.a. n.a. 99,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,47 n.a. n.a. 944,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds (Teilfonds) ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute (MFI) refinanziert werden. Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsprospekte zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,00 EUR (31.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frankfurt School Financial Services GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,32% KMF / Kasachstan 5.317.110
3,18% Progresemos / Mexiko 5.092.145
3,12% MIKROFIN / Bosnien-Her. 5.000.000
2,96% KRK Kosovo / Kosovo 4.750.000
2,85% Annapurna / Indien 4.566.039
2,83% Svatantra / Indien 4.543.389
2,83% Hamkorbank / Usbekistan 4.543.389
2,56% Khan Bank / Mongolei 4.100.000
2,49% Opportunity Bank / Serbien 4.000.000
2,49% Fondi Besa / Albanien 4.000.000
Stand: 30.11.2019

Ratings zu GLS ALTERNATIVE INVESTMENTS MIKROFINANZFONDS - A EUR DIS

Stand
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