Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

•
10,705 EUR
+0,006 EUR+0,05 %
Geld
10,705 EUR
Brief
10,705 EUR
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Fondsvolumen
59,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.12.2025
Ausschüttend
0,184 USD
09.12.2024
Ausschüttend
0,181 USD
11.12.2023
Ausschüttend
0,173 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Prologis Inc4,90 %
Welltower Inc4,80 %
Equinix Inc4,50 %
NextEra Energy Inc4,30 %
National Grid PLC4,10 %
CMS Energy Corp3,60 %
Cheniere Energy Inc3,50 %
Simon Property Group Inc3,40 %
Union Pacific Corp3,00 %
Digital Realty Trust Inc3,00 %
Summe:39,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an, indem es in erster Linie in Aktienwerte von Immobilien- und Infrastrukturunternehmen aus aller Welt investiert, die nach Ansicht des Anlageberaters auf die wichtigsten Themen im Zusammenhang mit strukturellen Wachstumstreibern für Immobilien- und Infrastrukturanlagen ausgerichtet sind. Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind oder mit dieser in Zusammenhang stehen ('Immobilienunternehmen'), sowie in der Branchengruppe der Infrastrukturunternehmen ('Infrastrukturunternehmen'), die nach Ansicht des Anlageberaters auf eines oder mehrere der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit strukturellen Wachstumstreibern für Immobilien- und Infrastrukturanlagen (einschließlich unter anderem Innovation, demografischer Wandel, Umweltverantwortung) wie im Prospekt näher beschrieben ausgerichtet sind. Immobilienunternehmen sind Unternehmen, die den Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen durch den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Finanzierung, die Verwaltung oder den Verkauf von Gewerbe-, Industrie- oder Wohnimmobilien erzielen. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen (einschließlich Versorgungsunternehmen, Energie, Transport) erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Die Emittenten dieser Wertpapiere werden überwiegend in entwickelten Märkten ansässig sein oder den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen, das Portfolio kann jedoch auch in aufstrebenden Märkten investieren. Solche Unternehmen können eine hohe, mittlere oder geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Das Portfolio kann in MLP-bezogene Wertpapiere und REITs investieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    –
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    59,78 Mio. USD53,30 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
10,74 %
3 Monate
11,43 %
1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
15,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,42 %
3 Monate
-11,82 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
-15,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,81
3 Monate
13,45
1 Jahr
13,45
3 Jahre
13,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,86
3 Monate
11,86
1 Jahr
11,78
3 Jahre
9,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,35
3 Monate
12,90
1 Jahr
12,65
3 Jahre
11,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,74 %11,43 %11,42 %15,47 %––
Maximaler Verlust-7,42 %-11,82 %-11,82 %-15,76 %––
Positive Monate–33,33 %41,67 %58,33 %––
Höchstkurs (in EUR)12,8113,4513,4513,45––
Tiefstkurs (in EUR)11,8611,8611,789,67––
Durchschnittspreis (in EUR)12,3512,9012,6511,89––

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-6,77 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+22,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+4,90 %
2025
-4,52 %
2024
+6,35 %
2023
+5,12 %
2022
–
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,39
2 Jahre
-0,16
3 Jahre
+0,35
4 Jahre
+0,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-4,43 %
2 Jahre
-4,92 %
3 Jahre
+18,36 %
4 Jahre
+27,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,01 %-6,77 %+2,85 %+22,55 %––
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,90 %-4,52 %+6,35 %+5,12 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,39-0,16+0,35+0,40––
Excess Return-4,43 %-4,92 %+18,36 %+27,94 %––